财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 626.57 1728.78 1157.54 1075.56 -973.71
本期利润(万元) 716.32 741.04 207.83 1248.40 -316.44
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.00 0.02 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.43 0.00 1.57 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 284.45 0.00 -723.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 23660.24 36475.15 52961.21 63413.81 70742.67
期末基金份额净值(元) 1.03 1.01 1.00 0.99 0.98
本期净值增长率(%) 0.00 1.53 0.00 1.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.79 0.00 -0.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3920.02 3152.81 8443.23 722.28 2876.95
交易性金融资产(万元) 113536.17 203140.95 264494.10 345685.33 438389.61
其中:股票投资(万元) 3912.13 1040.91 27386.76 28377.44 24146.03
其中:债券投资(万元) 5266.88 11395.33 7464.22 20610.98 26183.17
应付管理人报酬(万元) 32.13 60.24 44.64 57.04 78.31
应付托管费(万元) 11.64 20.00 26.02 34.47 45.41
资产总计(万元) 117960.38 208128.96 273804.15 346705.07 443702.19
负债合计(万元) 5602.22 6144.19 2330.33 2611.79 5462.78
所有者权益合计(万元) 112358.16 201984.76 271473.81 344093.28 438239.40
未分配利润(万元) 2028.85 374.87 -2822.61 -6710.87 -4860.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 19.49 28.84 8.13 36.27 19.81
投资收益(万元) 5714.58 5579.88 -2266.21 -6167.74 -3567.05
公允价值变动收益(万元) -2963.41 534.33 5373.86 12857.29 13219.22
其它收入(万元) 69.85 203.10 111.49 191.06 77.98
收入合计(万元) 2840.52 6346.15 3227.27 6916.88 9749.95
管理人报酬(万元) 252.54 561.34 286.38 949.09 546.54
托管费(万元) 88.25 314.68 176.91 541.58 310.01
其它费用(万元) 12.58 23.14 12.38 27.54 14.11
费用合计(万元) 467.74 1223.57 656.56 2050.80 1168.15
利润总额(万元) 2372.78 5122.57 2570.71 4866.08 8581.80
净利润(万元) 2372.78 5122.57 2570.71 4866.08 8581.80