资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1159.04 74.47%
银行存款和结算备付金 185.24 11.90%
其他资产 212.04 13.62%
资产总值:1556.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立高食品 300973 0.53 25.85 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科电气 300035 10.00 162.10 0.48%
云天化 600096 4.72 107.90 0.32%
西部矿业 601168 4.95 84.20 0.25%
南山铝业 600219 18.43 70.22 0.21%
艾为电子 688798 0.81 58.90 0.17%
神州泰岳 300002 4.16 55.00 0.16%
新和成 002001 2.44 54.61 0.16%
尚太科技 001301 0.87 48.91 0.15%
金杯汽车 600609 7.65 46.66 0.14%
孩子王 301078 3.37 42.63 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 3.98%
采矿业 0.01 0.41%
批发和零售业 0.01 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.08%
综合 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.70 675.18 3.25%
25国债08 2.50 251.59 1.21%
24国债21 0.90 91.12 0.44%
25国债13 0.80 80.16 0.39%
23国债27 0.30 30.62 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1159.04 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%