| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.06 | 1.35 | 2.29 | 2.43 | 2.58 | 2.83 | 3.05 |
| 季度净申购 | -2708.26 | -8786.06 | -1276.35 | -1398.59 | -2414.48 | -2056.42 | -2008.78 |
| 总份额 | 9857.06 | 12565.32 | 21351.38 | 22627.73 | 24026.32 | 26440.79 | 28497.21 |
| 季度总申购份额 | 11.73 | 20.54 | 1.22 | 0.42 | 0.47 | 2.41 | 1.22 |
| 季度总赎回份额 | 2719.99 | 8806.60 | 1277.58 | 1399.01 | 2414.95 | 2058.82 | 2010.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 274 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 1.07 | 11533.46 | -1601.22 | 120.00 | 1721.22 |
| 275 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.06 | 7111.68 | -565.55 | 101.57 | 667.12 |
| 276 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.06 | 9857.06 | -2708.26 | 11.73 | 2719.99 |
| 277 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.06 | 9514.92 | 791.82 | 1214.98 | 423.16 |
| 278 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 1.05 | 9310.99 | - | 533.85 | - |