交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

基金矩阵聚势能招引落地双突破[2026-08-01]

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更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.80亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	-9.31	-6.11	-8.89	-2.53
基金型名次	665	694	736	747	703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.00	14.50	7.95	-	5.52
基金型名次	381	469	481	329	583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平
663	天弘标普500C	-1.19	-1.74	1.39	2.21	2.93
664	浙商汇金卓越优选3个月	-1.19	-8.58	-14.01	-18.65	-4.56
665	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.20	-9.31	-6.11	-8.89	-2.53
666	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.21	-9.34	-6.21	-9.08	-2.76
667	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.21	-7.03	-1.76	-0.64	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-0.38	-9.10	-3.64	-2.74	3.71
693	嘉实养老2040混合(FOF)A	-0.38	-9.14	-3.74	-2.95	3.45
694	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.20	-9.31	-6.11	-8.89	-2.53
695	中银安康平衡养老三年Y	-1.48	-9.31	-5.19	-5.72	-0.82
696	中银安康平衡养老三年A	-1.49	-9.33	-5.25	-5.84	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 736 位，低于同类基金平均水平
734	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-3.93	-20.46	-6.01	-8.80	0.99
735	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	-3.94	-20.49	-6.11	-8.98	0.75
736	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.20	-9.31	-6.11	-8.89	-2.53
737	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	-1.40	-12.44	-6.12	-4.39	-0.90
738	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.89	-5.19	-6.12	-8.75	-4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 747 位，低于同类基金平均水平
745	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-2.12	-10.33	-4.44	-8.81	0.01
746	工银养老2045Y	-1.48	-5.49	-4.26	-8.89	-2.35
747	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.20	-9.31	-6.11	-8.89	-2.53
748	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-1.14	-5.29	-3.50	-8.90	-1.10
749	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.89	-5.22	-6.21	-8.92	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-1.53	-8.20	-5.35	-7.07	-2.47
702	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.03	-0.37	-0.63	-1.93	-2.48
703	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.20	-9.31	-6.11	-8.89	-2.53
704	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	-0.84	-6.64	-5.88	-8.28	-2.55
705	天弘永裕平衡养老三年Y	-1.71	-8.45	-6.58	-7.66	-2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	6.05	15.06	13.28	-	14.07
380	华安养老2030三年A	6.04	15.59	8.79	-4.78	18.77
381	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	6.00	14.50	7.95	-	5.52
382	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.97	11.40	10.17	11.19	35.19
383	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	5.97	13.62	6.70	-	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	4.29	14.64	10.56	8.80	10.57
468	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	4.84	14.54	10.39	-	10.66
469	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	6.00	14.50	7.95	-	5.52
470	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	6.66	14.39	17.39	12.60	21.57
471	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	4.38	14.37	10.24	6.51	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	2.43	12.72	8.01	-	6.79
480	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	3.91	13.42	8.00	1.88	6.95
481	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	6.00	14.50	7.95	-	5.52
482	平安养老2035Y	3.87	19.41	7.94	-	6.17
483	摩根尚睿混合(FOF)C	1.00	33.15	7.89	-	-4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	14.54	40.41	12.63	-	-5.73
328	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	13.63	38.19	9.96	-	-9.06
329	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	6.00	14.50	7.95	-	5.52
330	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	5.57	13.57	6.64	-	3.56
331	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	3.88	16.96	-6.92	-	-23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.90	3.53	5.16	-	5.56
582	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.74	7.37	4.69	-	5.54
583	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	6.00	14.50	7.95	-	5.52
584	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.30	3.37	4.69	-	5.47
585	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天华新能	300390	0.69	64.52	0.57%
中际旭创	300308	0.05	63.50	0.56%
香农芯创	300475	0.19	57.00	0.50%
江波龙	301308	0.07	49.27	0.43%
聚和材料	688503	0.22	29.19	0.26%
华锐精密	688059	0.12	23.97	0.21%
中熔电气	301031	0.16	19.45	0.17%
前沿生物	688221	0.81	18.14	0.16%
桐昆股份	601233	0.86	18.62	0.16%
有研粉材	688456	0.12	16.75	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.84%
批发和零售业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

　　【大河财立方消息】7月31日，中国证监会北京监管局披露行政处罚信息，因在私募基金业务中存在多项违规行为，天润资本管理(北京)有限公司被出具警示函。　　经查，该公司存在以下违规行为：一是委托不具有基金销售业务资格的单位或个人从事资金募集活

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

　　对于科技投资者而言，7月是残忍的季节。　　截至7月31日收盘，创业板指单月跌23%，科创50跌25.9%，科创100月跌29.77%。上半年基金抱团的行业受重挫，申万电子行业单月跌31%，通信行业跌超17%。　　数据显示，截至7月30日

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标题：因未履行谨慎勤勉义务等问题，浙江贯邦私募被暂停产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.0552	1.0541	1.0825	1.0680	1.0789
累计净值(元)	1.0552	1.0541	1.0825	1.0680	1.0789

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