交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1428 0.0037(0.32%)

累计净值：1.1428

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.07亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-0.60	7.07	10.59	5.22
基金型名次	279	724	245	178	255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.37	22.12	14.98	-	13.91
基金型名次	286	399	247	325	403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.98	0.77	7.33	7.65	5.31
278	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.97	1.13	5.67	6.72	4.80
279	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.97	-0.60	7.07	10.59	5.22
280	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.97	0.59	6.27	6.47	3.26
281	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.97	-0.72	7.90	10.49	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.86	-0.58	5.64	6.22	4.62
723	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.07	-0.59	4.06	4.95	2.95
724	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.97	-0.60	7.07	10.59	5.22
725	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.46	-0.62	5.01	5.51	3.07
726	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.06	-0.62	3.97	4.77	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.10	0.14	7.14	7.87	4.43
244	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.86	0.22	7.13	7.82	4.77
245	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.97	-0.60	7.07	10.59	5.22
246	交银养老2035三年Y	1.30	0.43	7.07	8.57	4.89
247	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.34	0.21	7.07	7.40	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	0.89	-1.25	10.14	10.66	6.46
177	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	-0.19	3.67	9.69	10.65	6.54
178	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.97	-0.60	7.07	10.59	5.22
179	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.41	0.53	10.61	10.49	6.37
180	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.97	-0.72	7.90	10.49	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.34	0.21	7.07	7.40	5.24
254	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.97	-0.72	7.90	10.49	5.23
255	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.97	-0.60	7.07	10.59	5.22
256	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.01	0.19	7.49	7.23	5.19
257	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.83	-0.10	8.28	8.80	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	17.41	26.35	8.97	-	3.73
285	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	17.38	26.96	16.18	-	20.23
286	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.37	22.12	14.98	-	13.91
287	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	17.27	31.24	0.00	-	19.70
288	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	17.20	29.77	13.85	2.34	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	13.43	22.32	12.10	-	14.59
398	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	13.14	22.27	14.72	-	17.08
399	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.37	22.12	14.98	-	13.91
400	天弘养老2035三年A	13.35	22.11	8.69	-0.37	21.60
401	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	13.54	21.95	7.48	-3.35	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	10.51	18.55	15.06	-	16.26
246	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	8.68	16.70	14.99	22.38	48.10
247	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.37	22.12	14.98	-	13.91
248	中银安康平衡养老三年Y	18.33	28.00	14.95	-	16.76
249	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	17.55	30.51	14.88	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	254.07	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.33	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	24.30	43.71	10.23	-	-1.01
324	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	23.31	41.42	7.60	-	-4.20
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.37	22.12	14.98	-	13.91
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	16.90	21.14	13.60	-	11.99
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	8.24	13.76	-8.80	-	-19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	17.88	28.29	17.66	6.50	13.93
402	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.78	12.78	12.60	-	13.91
403	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.37	22.12	14.98	-	13.91
404	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	7.95	12.78	12.37	-	13.86
405	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	14.55	24.60	0.00	-	13.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	4.76	110.62	0.68%
广大特材	688186	1.76	39.92	0.25%
英联股份	002846	2.50	40.35	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1391	1.1381	1.1387	1.1348	1.1282
累计净值(元)	1.1391	1.1381	1.1387	1.1348	1.1282

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