交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

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累计净值：1.0720

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.07亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.80	-6.17	-2.32	-0.24	-2.22
基金型名次	684	759	757	642	753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.01	12.38	7.41	-	5.86
基金型名次	391	482	445	325	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-2.79	-5.70	-3.74	-4.51	-4.05
683	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-2.80	-4.99	1.94	1.19	0.19
684	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-2.80	-6.17	-2.32	-0.24	-2.22
685	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-2.80	-6.21	-2.42	-0.43	-2.30
686	嘉实养老2050混合(FOF)A	-2.81	-5.03	1.82	0.96	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.27	-6.09	-1.80	-1.62	-2.29
758	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-2.27	-6.13	-1.91	-1.83	-2.38
759	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-2.80	-6.17	-2.32	-0.24	-2.22
760	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-4.79	-6.21	10.43	14.14	7.98
761	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-2.80	-6.21	-2.42	-0.43	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平
755	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.47	-11.91	-2.31	16.19	1.35
756	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.47	-11.90	-2.31	16.12	1.35
757	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-2.80	-6.17	-2.32	-0.24	-2.22
758	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	-3.51	-9.22	-2.35	-3.28	-2.91
759	建信福泽裕泰混合(FOF)C	-2.99	-8.40	-2.39	-2.69	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-3.38	-4.19	0.13	-0.23	-0.44
641	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.92	-1.67	-0.25	-0.23	-0.35
642	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-2.80	-6.17	-2.32	-0.24	-2.22
643	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-2.23	-5.74	0.64	-0.25	0.02
644	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-0.90	-2.68	0.63	-0.25	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-2.54	-3.30	-2.09	-3.58	-2.20
752	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	-1.84	-7.63	-2.13	1.15	-2.21
753	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-2.80	-6.17	-2.32	-0.24	-2.22
754	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	-3.95	-6.63	0.39	-2.39	-2.22
755	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-2.35	-9.84	-4.50	-3.50	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	10.02	13.28	-5.13	-	-18.87
390	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	10.02	17.90	10.70	-	13.53
391	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	10.01	12.38	7.41	-	5.86
392	天弘养老2035三年Y	9.96	15.16	7.85	-	7.28
393	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.96	12.65	9.65	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	6.01	12.40	0.00	-	5.96
481	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.95	12.40	12.99	21.15	45.00
482	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	10.01	12.38	7.41	-	5.86
483	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.17	12.34	11.23	-	10.72
484	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	5.22	12.28	9.45	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	114.22	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	7.33	27.85	7.47	-	-8.96
444	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	11.87	18.86	7.43	-7.56	30.67
445	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	10.01	12.38	7.41	-	5.86
446	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.60	9.97	7.39	-	8.18
447	南方富元稳健养老C	4.71	13.16	7.38	7.17	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	173.51	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	140.37	51.91
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	137.42	76.40
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	137.21	97.69
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	16.56	29.16	9.21	-	-7.03
324	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	15.63	27.11	6.61	-	-10.06
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	10.01	12.38	7.41	-	5.86
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	9.56	11.49	6.13	-	4.05
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	4.90	3.99	-12.73	-	-25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	129.66	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	53.12	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	102.61	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	102.18	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	114.02	106.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	6.10	8.17	6.57	-	5.87
573	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	2.21	4.20	5.86	-	5.86
574	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	10.01	12.38	7.41	-	5.86
575	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	8.26	10.62	0.00	-	5.74
576	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	4.41	8.31	5.29	-	5.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	4.76	110.62	0.68%
广大特材	688186	1.76	39.92	0.25%
英联股份	002846	2.50	40.35	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%

基金评级

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0586	1.0891	1.0945	1.1109	1.1036
累计净值(元)	1.0586	1.0891	1.0945	1.1109	1.1036

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