资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 862.85 51.48%
债券 627.52 37.44%
银行存款和结算备付金 77.77 4.64%
其他资产 108.06 6.45%
资产总值:1676.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 0.69 64.52 0.57%
中际旭创 300308 0.05 63.50 0.56%
香农芯创 300475 0.19 57.00 0.50%
江波龙 301308 0.07 49.27 0.43%
聚和材料 688503 0.22 29.19 0.26%
华锐精密 688059 0.12 23.97 0.21%
中熔电气 301031 0.16 19.45 0.17%
前沿生物 688221 0.81 18.14 0.16%
桐昆股份 601233 0.86 18.62 0.16%
有研粉材 688456 0.12 16.75 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.84%
批发和零售业 0.01 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 4.76 99.96 0.75%
炬芯科技 688049 1.02 45.35 0.34%
英联股份 002846 2.50 35.77 0.27%
国药一致 000028 1.00 26.14 0.20%
中科蓝讯 688332 0.22 25.80 0.19%
孩子王 301078 3.04 25.14 0.19%
永和股份 605020 0.97 23.82 0.18%
楚江新材 002171 2.00 22.72 0.17%
光电股份 600184 1.17 21.54 0.16%
上汽集团 600104 1.50 21.89 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.39%
批发和零售业 0.01 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
采矿业 0.00 0.37%
建筑业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.90 192.40 1.69%
25国债19 1.30 131.36 1.15%
26国债01 1.00 100.65 0.88%
23国债25 0.70 71.43 0.63%
国债2513 0.50 50.63 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 607.02 5.33%
金融债券 20.50 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%