财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
525.46 |
35.46 |
118.27 |
-406.15 |
-257.78 |
| 本期利润(万元) |
992.05 |
150.73 |
32.20 |
-32.40 |
222.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-855.52 |
0.00 |
-1020.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7247.56 |
11156.19 |
12006.11 |
12741.64 |
13927.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
-5.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
671.27 |
156.44 |
1358.75 |
238.43 |
1419.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
31508.66 |
35503.55 |
40083.02 |
47513.83 |
57808.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
25.85 |
2203.59 |
3815.83 |
4832.99 |
4651.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1473.88 |
1869.69 |
1216.46 |
2363.14 |
2528.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.32 |
15.80 |
11.11 |
14.36 |
16.34 |
| 应付托管费(万元) |
3.83 |
4.48 |
5.17 |
5.92 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
32559.22 |
35902.71 |
41947.42 |
47794.52 |
59636.67 |
| 负债合计(万元) |
686.60 |
207.56 |
465.77 |
465.80 |
848.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
31872.63 |
35695.15 |
41481.65 |
47328.72 |
58788.46 |
| 未分配利润(万元) |
-1142.83 |
-1833.99 |
-3045.22 |
-2670.67 |
-1215.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
4.53 |
1.54 |
9.21 |
5.10 |
| 投资收益(万元) |
265.37 |
-804.44 |
-1630.67 |
-1559.29 |
-690.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.12 |
1034.70 |
992.72 |
1616.68 |
2510.89 |
| 其它收入(万元) |
13.70 |
52.72 |
30.45 |
89.95 |
52.38 |
| 收入合计(万元) |
624.74 |
287.51 |
-605.95 |
156.56 |
1877.73 |
| 管理人报酬(万元) |
88.57 |
144.38 |
72.92 |
204.28 |
111.13 |
| 托管费(万元) |
23.87 |
60.22 |
32.08 |
86.36 |
48.25 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.96 |
8.91 |
18.92 |
9.37 |
| 费用合计(万元) |
144.72 |
280.26 |
144.97 |
390.23 |
212.87 |
| 利润总额(万元) |
480.02 |
7.25 |
-750.92 |
-233.68 |
1664.87 |
| 净利润(万元) |
480.02 |
7.25 |
-750.92 |
-233.68 |
1664.87 |
