| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.54 | 0.72 | 1.23 | 1.34 | 1.42 | 1.56 | 1.69 |
| 季度净申购 | -1662.30 | -4832.14 | -1032.20 | -806.54 | -1287.78 | -1239.07 | -721.89 |
| 总份额 | 5169.63 | 6831.94 | 11664.08 | 12696.28 | 13502.82 | 14790.60 | 16029.67 |
| 季度总申购份额 | 0.97 | 56.15 | 1.85 | 1.10 | 7.81 | 0.39 | 0.35 |
| 季度总赎回份额 | 1663.27 | 4888.29 | 1034.05 | 807.65 | 1295.59 | 1239.46 | 722.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 412 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 0.54 | 5305.85 | -432.22 | 6.14 | 438.37 |
| 413 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.54 | 5031.69 | 9.31 | 192.34 | 183.03 |
| 414 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.54 | 5169.63 | -1662.30 | 0.97 | 1663.27 |
| 415 | 南方养老2040A | 0.54 | 4741.51 | -260.28 | 42.36 | 302.64 |
| 416 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.54 | 4898.68 | 85.59 | 103.55 | 17.96 |