资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.41 0.02%
债券 1800.28 79.83%
银行存款和结算备付金 450.93 19.99%
其他资产 3.62 0.16%
资产总值:2255.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星图测控 920116 0.06 0.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 9.00 969.51 6.79%
24国债21 7.50 759.32 5.32%
23国债27 0.70 71.45 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1800.28 12.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%