| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| 季度净申购 | -329.64 | -246.88 | -41.09 | -606.68 | -149.23 | -88.70 | -211.34 |
| 总份额 | 1749.68 | 2079.32 | 2326.20 | 2367.28 | 2973.96 | 3123.19 | 3211.89 |
| 季度总申购份额 | 203.09 | 313.05 | 15.66 | 15.04 | 0.55 | 0.22 | 3.89 |
| 季度总赎回份额 | 532.73 | 559.93 | 56.75 | 621.72 | 149.77 | 88.92 | 215.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 617 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 1397.69 | -96.98 | 20.94 | 117.92 |
| 618 | 建信福泽裕泰混合(FOF)A | 0.17 | 1191.87 | -146.62 | 194.19 | 340.82 |
| 619 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 0.17 | 1749.68 | -329.64 | 203.09 | 532.73 |
| 620 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.17 | 1423.38 | -58.37 | 19.06 | 77.43 |
| 621 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 0.17 | 1494.66 | 1270.61 | 1374.58 | 103.97 |