财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.58 |
12.53 |
-2.83 |
-85.88 |
-55.29 |
| 本期利润(万元) |
98.33 |
45.01 |
9.04 |
41.22 |
-1.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-210.32 |
0.00 |
-241.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2355.18 |
2847.40 |
2951.38 |
3026.72 |
3211.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.44 |
69.94 |
115.31 |
239.44 |
654.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
16949.20 |
18229.05 |
21807.53 |
22238.82 |
30281.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.47 |
4.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
2279.36 |
1081.56 |
1132.64 |
1284.92 |
1713.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.89 |
9.20 |
6.39 |
11.03 |
13.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.43 |
1.87 |
2.43 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
17729.33 |
19080.58 |
22101.98 |
24926.66 |
33500.70 |
| 负债合计(万元) |
291.48 |
139.97 |
252.15 |
307.06 |
247.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
17437.85 |
18940.61 |
21849.83 |
24619.60 |
33253.31 |
| 未分配利润(万元) |
-612.23 |
-1003.15 |
-1297.72 |
-1721.49 |
-952.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.80 |
7.50 |
4.42 |
24.72 |
7.93 |
| 投资收益(万元) |
172.73 |
-367.92 |
-421.63 |
-1167.56 |
-278.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
207.94 |
812.41 |
682.36 |
582.85 |
702.87 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
9.74 |
6.18 |
15.01 |
8.81 |
| 收入合计(万元) |
385.49 |
461.74 |
271.33 |
-544.98 |
441.11 |
| 管理人报酬(万元) |
49.72 |
93.34 |
42.32 |
167.56 |
93.36 |
| 托管费(万元) |
13.51 |
24.93 |
10.92 |
42.00 |
24.71 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.47 |
8.25 |
17.04 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
76.11 |
146.00 |
67.17 |
242.49 |
136.81 |
| 利润总额(万元) |
309.38 |
315.74 |
204.15 |
-787.47 |
304.30 |
| 净利润(万元) |
309.38 |
315.74 |
204.15 |
-787.47 |
304.30 |
