资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214.41 27.01%
债券 453.26 57.09%
银行存款和结算备付金 12.70 1.60%
其他资产 113.54 14.30%
资产总值:793.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 0.10 18.46 0.35%
常青股份 603768 0.74 6.76 0.13%
新巨丰 301296 1.14 6.70 0.13%
海程邦达 603836 0.85 6.75 0.13%
银座股份 600858 1.51 6.66 0.12%
威马农机 301533 0.27 6.39 0.12%
科美诊断 688468 1.17 6.66 0.12%
恒丰纸业 600356 0.88 6.52 0.12%
海正生材 688203 0.65 6.49 0.12%
天地数码 300743 0.45 6.57 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.72%
批发和零售业 0.00 0.55%
房地产业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
租赁和商务服务业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 0.60 12.60 0.22%
炬芯科技 688049 0.25 11.12 0.20%
先进数通 300541 0.73 9.88 0.18%
春立医疗 688236 0.49 9.83 0.17%
道氏技术 300409 0.39 9.59 0.17%
光电股份 600184 0.50 9.21 0.16%
楚江新材 002171 0.70 7.95 0.14%
深信服 300454 0.07 7.12 0.13%
西部黄金 601069 0.22 6.92 0.12%
南方航空 600029 1.20 6.78 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.90 90.94 1.71%
重银转债 0.50 62.28 1.17%
25国债13 0.60 60.76 1.14%
国债2513 0.50 50.63 0.95%
上银转债 0.40 46.21 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 283.09 5.31%
可转债 170.17 3.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%