交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_资产配置

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	252.17	86.81%
银行存款和结算备付金	30.43	10.47%
其他资产	7.87	2.71%

资产总值：290.47万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	0.26	21.70	0.25%
澜起科技	688008	0.27	21.14	0.24%
南山铝业	600219	5.50	20.95	0.24%
通富微电	002156	0.74	19.81	0.23%
新世界	600628	2.66	19.47	0.22%
纳思达	002180	0.76	18.40	0.21%
华立科技	301011	0.50	13.46	0.15%
乐心医疗	300562	0.80	12.55	0.14%
艾为电子	688798	0.16	11.64	0.13%
三生国健	688336	0.39	10.82	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.10	77.11	0.68%
云天化	600096	2.91	64.89	0.57%
牧原股份	002714	1.51	58.04	0.51%
水晶光电	002273	1.57	34.89	0.31%
电投能源	002128	1.68	32.89	0.29%
郑煤机	601717	2.56	33.23	0.29%
浙江医药	600216	2.03	32.20	0.28%
西部矿业	601168	1.63	26.19	0.23%
中远海特	600428	2.91	21.24	0.19%
南山铝业	600219	5.50	21.50	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.31%
采矿业	0.02	1.50%
农、林、牧、渔业	0.01	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	4.25	94.65	0.77%
西部矿业	601168	4.68	88.78	0.73%
神州泰岳	300002	5.50	68.58	0.56%
鲁西化工	000830	5.44	68.05	0.56%
天山铝业	002532	7.44	63.69	0.52%
双林股份	300100	3.03	60.84	0.50%
亨通光电	600487	3.47	58.68	0.48%
中信博	688408	0.67	56.25	0.46%
兴业银锡	000426	4.20	55.99	0.46%
东睦股份	600114	3.00	48.57	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.77%
采矿业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%
房地产业	0.00	0.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佩蒂股份	300673	14.33	188.01	1.50%
电投能源	002128	8.45	178.29	1.42%
安利股份	300218	5.74	86.56	0.69%
福耀玻璃	600660	1.65	79.03	0.63%
晋控煤业	601001	3.32	54.85	0.44%
光线传媒	300251	6.18	51.97	0.41%
鲁西化工	000830	4.18	48.45	0.39%
郑煤机	601717	3.09	45.73	0.36%
华帝股份	002035	6.08	37.88	0.30%
电连技术	300679	0.90	36.21	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.41%
采矿业	0.02	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.00	201.55	4.34%
国债2421	0.50	50.62	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	252.17	5.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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