交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0534

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.46亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-1.29	0.57	1.95	0.63
基金型名次	176	200	162	166	173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.71	8.56	5.11	-	5.34
基金型名次	611	605	480	390	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.31	-1.45	0.71	1.47	0.68
175	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.31	-4.51	-2.24	-3.48	-1.88
176	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.31	-1.29	0.57	1.95	0.63
177	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.31	-1.31	0.48	1.76	0.54
178	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	-0.86	-0.20	0.03	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	-0.54	-1.23	-0.38	0.43	-0.24
199	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.71	-1.28	0.32	0.62	0.25
200	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.31	-1.29	0.57	1.95	0.63
201	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.72	-1.30	0.27	0.51	0.21
202	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.65	-1.30	-0.31	1.17	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	-0.13	-0.15	0.60	0.45	0.64
161	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.26	-6.90	0.58	3.27	1.35
162	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.31	-1.29	0.57	1.95	0.63
163	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.62	-2.19	0.56	1.01	0.28
164	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-2.23	-5.24	0.56	2.27	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.96	-1.86	0.29	1.98	0.55
165	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.00	-7.36	-0.49	1.96	-0.47
166	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.31	-1.29	0.57	1.95	0.63
167	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-2.11	-5.36	0.25	1.95	-0.53
168	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-1.47	-3.73	-0.18	1.94	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.31	-1.46	0.66	1.36	0.64
172	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	-0.13	-0.15	0.60	0.45	0.64
173	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.31	-1.29	0.57	1.95	0.63
174	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-1.12	-3.60	0.30	1.13	0.62
175	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	-1.51	-6.85	0.22	-2.09	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
609	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09
610	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	4.72	9.07	9.45	-	9.44
611	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.71	8.56	5.11	-	5.34
612	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
613	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	4.70	11.44	7.80	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.57	8.58	5.25	-	5.03
604	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	5.46	8.57	0.00	-	4.85
605	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.71	8.56	5.11	-	5.34
606	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.09	8.56	-2.95	-	-9.44
607	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	4.86	8.55	-9.46	-	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.15	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.23	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	工银智远配置三个月持有期混合FOF	4.29	7.91	5.12	6.41	15.11
479	宏利全能混合(FOF)C	2.30	5.02	5.12	3.31	27.03
480	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.71	8.56	5.11	-	5.34
481	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.14	9.58	5.02	-	5.56
482	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.50	8.51	4.97	6.14	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	176.49	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	145.19	54.96
4	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	139.15	99.31
5	南方原油(LOF-QDII)	38.56	34.11	66.93	137.29	71.70
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	4.09	8.56	-2.95	-	-9.44
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.71	11.80	10.47	-	10.86
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.71	8.56	5.11	-	5.34
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	4.30	7.70	3.86	-	3.61
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	7.78	11.97	8.33	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	130.30	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	55.57	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.86	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.44	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.03	106.07
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 577 位，低于同类基金平均水平
575	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	10.86	12.89	7.54	-	5.36
576	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	4.58	8.97	4.70	-	5.35
577	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.71	8.56	5.11	-	5.34
578	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	8.91	14.04	0.00	-	5.32
579	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	16.65	19.72	6.57	-	5.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0492	1.0567	1.0587	1.0628	1.0608
累计净值(元)	1.0492	1.0567	1.0587	1.0628	1.0608

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