交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景[2026-08-01]

最新动态

最新净值：1.0438 -0.0034(-0.32%)

累计净值：1.0438

更新时间：2026-07-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.44亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-1.45	-1.96	-1.93	-0.29
基金型名次	532	302	412	390	563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	9.46	4.85	-	4.38
基金型名次	642	596	590	394	610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.41	-3.11	-1.80	-1.87	1.53
531	华安养老2030三年A	-0.42	-3.41	-0.79	-1.30	1.83
532	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.42	-1.45	-1.96	-1.93	-0.29
533	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.43	-1.49	-2.06	-2.11	-0.51
534	工银稳健养老A	-0.44	-3.18	-2.24	-5.08	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.11	-1.42	-3.09	-3.92	-2.12
301	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-1.44	-3.18	-4.09	-2.32
302	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.42	-1.45	-1.96	-1.93	-0.29
303	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.05	-1.45	-2.37	-3.32	-0.81
304	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	广发稳健养老(FOF)A	0.21	-1.64	-1.91	-3.20	0.28
411	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	-0.31	-5.91	-1.94	-2.43	3.74
412	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.42	-1.45	-1.96	-1.93	-0.29
413	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.32	-5.93	-1.99	-2.53	3.62
414	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.35	-2.38	-2.02	-3.75	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	兴业养老2035Y	0.15	-5.17	-2.64	-1.88	3.12
389	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	0.04	-4.18	-2.52	-1.93	1.49
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.42	-1.45	-1.96	-1.93	-0.29
391	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.17	-3.06	-1.66	-1.95	1.49
392	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.18	-1.61	-2.12	-1.95	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	-0.33	-5.34	-3.67	-8.46	-0.28
562	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.48	-4.80	-1.66	-2.24	-0.28
563	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.42	-1.45	-1.96	-1.93	-0.29
564	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.04	-1.33	-1.27	-2.14	-0.29
565	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.39	-2.43	-2.26	-3.42	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	2.32	5.46	0.00	-	-1.47
641	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	2.32	7.89	6.86	-	7.49
642	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	9.46	4.85	-	4.38
643	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	2.27	12.79	9.58	-	10.24
644	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	2.27	27.08	9.71	2.57	67.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	6.08	9.56	14.41	2.43	33.40
595	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	6.08	9.56	14.41	2.43	33.40
596	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	9.46	4.85	-	4.38
597	天弘永裕稳健养老一年Y	2.01	9.46	7.85	-	8.96
598	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	3.95	9.45	8.96	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 590 位，低于同类基金平均水平
588	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	2.06	5.90	4.89	-	5.50
589	工银印度基金美元	-6.65	-14.49	4.88	8.10	24.42
590	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	9.46	4.85	-	4.38
591	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.94	7.53	4.84	4.53	19.23
592	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.76	12.17	4.83	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.69	7.87	-0.68	-	-10.95
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.83	14.75	11.21	-	13.21
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	9.46	4.85	-	4.38
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.87	8.59	3.61	-	2.52
396	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	5.35	13.97	9.43	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	15.48	57.89	25.81	-	4.59
609	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	12.50	23.52	6.68	-	4.52
610	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.27	9.46	4.85	-	4.38
611	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.36	1.62	4.25	-	4.31
612	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕佳光子	688313	0.10	18.46	0.35%
常青股份	603768	0.74	6.76	0.13%
新巨丰	301296	1.14	6.70	0.13%
海程邦达	603836	0.85	6.75	0.13%
银座股份	600858	1.51	6.66	0.12%
威马农机	301533	0.27	6.39	0.12%
科美诊断	688468	1.17	6.66	0.12%
恒丰纸业	600356	0.88	6.52	0.12%
海正生材	688203	0.65	6.49	0.12%
天地数码	300743	0.45	6.57	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
批发和零售业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 37只配置型基金待发满足求稳资金需求

　　随着市场波动加剧，追求稳健收益的资金不断涌向配置型产品。数据显示，今年7月成立的FOF、二级债基数量达近百只，在新成立基金中占比近七成，多只产品首募规模超过20亿元。这种热度还在延续，8月这类配置型产品的待发行数量达到37只，部分基金公

查看全文[08-01]
标题： 2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景

　　● 本报记者昝秀丽　　全国社会保障基金理事会8月1日发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告（2025年度）》显示，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。　　社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚定

查看全文[08-01]
标题：宽基ETF7月净流入超3200亿元科创50、创业板强势吸金

　　7月份，宽基ETF（开放式交易型指数基金）成为资金入市的重要通道。　　数据显示，截至发稿，7月份以来，全市场宽基ETF合计净流入3269.04亿元，创下今年以来单月净流入新高。1月份至6月份，宽基ETF单月均呈净流出状态，7月份单月强劲

查看全文[08-01]
08-01 三大主线锚定长期价值社保基金加仓释放积极信号
08-01 中投公司：打造一流主权财富基金和国有金融资本受托管理机构
07-31 从246只到5只！“翻倍基”近乎团灭
07-31 多只产品月内回撤超20%，“固收+”变“固收-”？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.0472	1.0467	1.0520	1.0482	1.0509
累计净值(元)	1.0472	1.0467	1.0520	1.0482	1.0509

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。