交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)A014680BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0693 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0693

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.46亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.37	2.69	3.77	2.09
基金型名次	454	324	554	525	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.79	11.42	5.98	-	6.87
基金型名次	642	605	533	390	619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 454 位，低于同类基金平均水平
452	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.47	0.00	2.94	3.58	2.09
453	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.47	0.00	3.89	4.21	2.54
454	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.46	0.37	2.69	3.77	2.09
455	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.46	7.31	16.99	23.15	12.56
456	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.46	7.28	16.88	22.91	12.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	2.08	0.37	13.42	15.58	8.68
323	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	2.00	0.37	12.41	14.26	8.78
324	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.46	0.37	2.69	3.77	2.09
325	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.16	0.37	4.23	4.37	2.58
326	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.83	0.37	4.62	6.81	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.23	0.16	2.70	3.46	2.05
553	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.61	0.59	2.69	3.66	2.15
554	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.46	0.37	2.69	3.77	2.09
555	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.36	0.05	2.68	3.19	1.98
556	华安稳健养老一年A	0.35	0.40	2.68	2.66	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 525 位，低于同类基金平均水平
523	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.32	0.27	2.48	3.78	2.17
524	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.53	0.22	3.10	3.77	2.45
525	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.46	0.37	2.69	3.77	2.09
526	交银招享一年混合C	0.68	0.35	3.01	3.74	2.51
527	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.35	0.21	3.26	3.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
交银优享一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.32	-0.28	2.51	3.49	2.11
587	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.31	0.01	2.35	2.04	2.10
588	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.46	0.37	2.69	3.77	2.09
589	南方养老2045A	0.63	0.26	3.18	3.89	2.09
590	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.47	0.00	2.94	3.58	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87
641	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
642	交银优享一年持有期混合(FOF)A	5.79	11.42	5.98	-	6.87
643	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.78	12.78	12.60	-	13.91
644	工银印度基金美元	5.78	-2.50	23.00	15.92	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.48	11.42	9.26	-	8.47
604	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.74	11.42	7.16	-	8.93
605	交银优享一年持有期混合(FOF)A	5.79	11.42	5.98	-	6.87
606	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	3.74	11.36	11.09	-	11.94
607	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	5.42	11.33	10.72	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	4.17	5.84	6.04	-	5.49
532	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	24.85	33.53	6.03	-	-7.21
533	交银优享一年持有期混合(FOF)A	5.79	11.42	5.98	-	6.87
534	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.16	10.40	5.95	-	6.87
535	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	8.65	16.82	5.90	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	9.94	18.65	3.53	-	-3.22
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.37	13.23	11.10	-	11.74
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	5.79	11.42	5.98	-	6.87
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	5.36	10.52	4.71	-	5.13
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	10.79	16.41	12.20	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
交银优享一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87
618	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.16	10.40	5.95	-	6.87
619	交银优享一年持有期混合(FOF)A	5.79	11.42	5.98	-	6.87
620	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	3.32	5.71	6.30	-	6.86
621	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.21	10.89	5.79	-	6.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0687	1.0678	1.0683	1.0672	1.0638
累计净值(元)	1.0687	1.0678	1.0683	1.0672	1.0638

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