| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.73 | 0.85 | 1.13 |
| 季度净申购 | -309.75 | 43.89 | 131.72 | -2722.63 | -1133.68 | -2669.18 | -890.60 |
| 总份额 | 4120.08 | 4429.83 | 4385.94 | 4254.22 | 6976.85 | 8110.53 | 10779.71 |
| 季度总申购份额 | 1.15 | 865.77 | 965.66 | 2.33 | 0.60 | 0.05 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 310.90 | 821.88 | 833.94 | 2724.96 | 1134.28 | 2669.23 | 890.60 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 441 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.43 | 3882.90 | -743.65 | 18.94 | 762.59 |
| 442 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 0.43 | 3989.07 | -378.95 | 195.85 | 574.80 |
| 443 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.43 | 4120.08 | -309.75 | 1.15 | 310.90 |
| 444 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 0.43 | 3890.47 | -962.58 | 11.49 | 974.07 |
| 445 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.43 | 4284.30 | -1531.27 | 3.83 | 1535.09 |