资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1612.99 50.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1302.84 41.13%
其他资产 251.86 7.95%
资产总值:3167.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 2.86 209.07 1.07%
中材科技 002080 1.63 146.70 0.75%
桐昆股份 601233 5.41 117.13 0.60%
腾讯控股 00700 0.30 111.99 0.57%
旗滨集团 601636 9.69 99.13 0.51%
招商证券 600999 4.65 98.11 0.50%
兆易创新 603986 0.11 89.65 0.46%
海亮股份 002203 3.92 89.57 0.46%
中航沈飞 600760 2.10 86.31 0.44%
汇丰控股 00005 0.52 66.80 0.34%
TMH 00005 0.52 66.80 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 6.21%
通讯 0.01 0.69%
金融业 0.01 0.50%
金融 0.01 0.34%
科技 0.01 0.27%
非必需消费品 0.00 0.14%
材料 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.30 128.20 0.62%
顺络电子 002138 3.68 124.68 0.61%
招商证券 600999 6.78 104.68 0.51%
中航沈飞 600760 2.10 103.11 0.50%
桐昆股份 601233 5.41 97.65 0.48%
大新银行集团 02356 8.04 86.25 0.42%
北方稀土 600111 1.77 84.39 0.41%
捷佳伟创 300724 0.80 84.27 0.41%
同花顺 300033 0.27 80.59 0.39%
中材科技 002080 1.94 76.18 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 5.62%
通讯 0.02 0.99%
金融业 0.02 0.90%
金融 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.01 0.32%
材料 0.00 0.19%
科技 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
非必需消费品 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.40 444.91 1.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 444.91 1.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%