| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.80 | 2.02 | 2.25 | 2.32 | 2.44 | 2.45 | 2.45 |
| 季度净申购 | -1972.26 | -2084.70 | -701.41 | -1085.69 | -51.00 | -12.07 | 475.35 |
| 总份额 | 16531.34 | 18503.60 | 20588.30 | 21289.71 | 22375.40 | 22426.40 | 22438.47 |
| 季度总申购份额 | 3.21 | 8.25 | 3.57 | 26.58 | 23.55 | 3.04 | 475.35 |
| 季度总赎回份额 | 1975.47 | 2092.95 | 704.98 | 1112.27 | 74.54 | 15.11 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 179 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 1.81 | 115768.54 | -17669.96 | 17062.75 | 34732.71 |
| 180 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 1.81 | 115768.54 | -17669.96 | 17062.75 | 34732.71 |
| 181 | 景顺养老2035混合FOF | 1.80 | 16531.34 | -1972.26 | 3.21 | 1975.47 |
| 182 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.80 | 19088.10 | -4577.43 | 4851.80 | 9429.23 |
| 183 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 1.79 | 18725.98 | -49.72 | 6.24 | 55.95 |