| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.25 | 2.33 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.40 | 2.04 |
| 季度净申购 | -701.41 | -1085.69 | -51.00 | -12.07 | 475.35 | 3310.85 | 1189.44 |
| 总份额 | 20588.30 | 21289.71 | 22375.40 | 22426.40 | 22438.47 | 21963.12 | 18652.26 |
| 季度总申购份额 | 3.57 | 26.58 | 23.55 | 3.04 | 475.35 | 3310.85 | 1246.16 |
| 季度总赎回份额 | 704.98 | 1112.27 | 74.54 | 15.11 | 0.00 | 0.00 | 56.72 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 150 | 工银养老2055 | 2.28 | 23805.48 | -1093.94 | 95.97 | 1189.92 |
| 151 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 2.26 | 24516.56 | - | 0.91 | - |
| 152 | 景顺养老2035混合FOF | 2.25 | 20588.30 | -701.41 | 3.57 | 704.98 |
| 153 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.23 | 22527.11 | 6.75 | 6.91 | 0.17 |
| 154 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 2.23 | 20700.50 | 1667.53 | 1931.01 | 263.47 |