财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
932.30 |
634.82 |
367.27 |
-785.95 |
-372.99 |
| 本期利润(万元) |
2334.07 |
1616.16 |
968.05 |
833.19 |
1305.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-567.73 |
0.00 |
-1592.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23572.20 |
22401.86 |
21801.84 |
20845.52 |
20243.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.00 |
0.97 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-7.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1022.49 |
598.92 |
181.75 |
352.25 |
145.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
21603.94 |
20297.28 |
16254.69 |
15588.36 |
7941.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
2359.73 |
2499.20 |
2212.90 |
2039.89 |
1228.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
608.35 |
756.80 |
972.78 |
793.47 |
397.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
7.49 |
7.02 |
7.01 |
3.84 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.55 |
1.76 |
1.60 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
22816.12 |
21047.95 |
16558.63 |
16266.79 |
8186.19 |
| 负债合计(万元) |
127.34 |
136.56 |
397.77 |
553.80 |
320.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
22688.78 |
20911.39 |
16160.86 |
15712.99 |
7865.62 |
| 未分配利润(万元) |
27.89 |
-1597.81 |
-2494.76 |
-1717.87 |
-248.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
2.36 |
1.11 |
1.31 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
703.47 |
-668.00 |
-1080.66 |
139.07 |
200.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
988.33 |
1618.93 |
500.65 |
-712.80 |
-80.65 |
| 其它收入(万元) |
6.10 |
8.27 |
3.41 |
3.10 |
1.15 |
| 收入合计(万元) |
1699.22 |
961.55 |
-575.49 |
-569.32 |
121.06 |
| 管理人报酬(万元) |
45.59 |
86.50 |
42.96 |
49.16 |
16.63 |
| 托管费(万元) |
15.65 |
23.22 |
10.16 |
10.96 |
3.72 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
15.08 |
7.49 |
15.05 |
6.96 |
| 费用合计(万元) |
70.45 |
128.25 |
63.50 |
80.61 |
28.85 |
| 利润总额(万元) |
1628.77 |
833.31 |
-638.99 |
-649.93 |
92.21 |
| 净利润(万元) |
1628.77 |
833.31 |
-638.99 |
-649.93 |
92.21 |
