资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126.36 5.03%
债券 1242.91 49.52%
银行存款和结算备付金 733.96 29.24%
其他资产 406.63 16.20%
资产总值:2509.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 3.69 109.56 0.60%
峨眉山A 000888 1.88 16.81 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首华燃气 300483 17.02 342.10 1.52%
大中矿业 001203 4.51 180.08 0.80%
北方稀土 600111 2.37 113.00 0.50%
峨眉山A 000888 1.88 23.86 0.11%
宁波银行 002142 0.01 0.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.05 2.32%
制造业 0.01 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.30 1242.91 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1242.91 6.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%