资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4551.59 46.30%
债券 3000.64 30.52%
银行存款和结算备付金 1061.69 10.80%
其他资产 1216.86 12.38%
资产总值:9830.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 8.95 1007.59 2.41%
海亮股份 002203 47.78 621.13 1.49%
紫金矿业 601899 20.06 590.57 1.41%
徐工机械 000425 50.55 581.33 1.39%
恒瑞医药 600276 8.03 574.55 1.38%
艾罗能源 688717 6.55 561.71 1.34%
浪潮信息 000977 4.12 306.61 0.73%
东芯股份 688110 2.65 283.47 0.68%
峨眉山A 000888 1.88 24.65 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 9.42%
采矿业 0.06 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福能股份 600483 133.62 1288.07 2.50%
精测电子 300567 17.46 1058.52 2.06%
东芯股份 688110 18.14 556.14 1.08%
苏美达 600710 41.68 400.54 0.78%
拓荆科技 688072 2.63 404.15 0.78%
节能风电 601016 137.45 397.23 0.77%
百傲化学 603360 13.59 305.37 0.59%
电投能源 002128 2.79 55.19 0.11%
峨眉山A 000888 1.88 26.43 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.27%
批发和零售业 0.04 0.78%
采矿业 0.01 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 17.30 1740.97 4.17%
25国债01 12.50 1259.66 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3000.64 7.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%