交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C(015327)_最新动态

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C015327BOCOM SCHRODER HUIXUAN RUIXIN ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.0137 0.0057(0.57%)

累计净值：1.0137

更新时间：2025-12-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.32亿元

交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.09	2.28	14.97	17.76
基金型名次	110	152	339	195	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.69	12.63	3.26	-	1.37
基金型名次	212	437	494	442	653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.46	0.62	2.85	6.77	8.62
109	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	0.45	0.14	2.43	15.31	18.42
110	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.09	2.28	14.97	17.76
111	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
112	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	0.42	-0.33	5.65	26.77	28.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	-0.13	0.10	1.35	3.29	4.39
151	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.01	0.09	2.10	5.44	6.51
152	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.09	2.28	14.97	17.76
153	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	0.12	0.09	2.96	24.87	32.04
154	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.03	0.08	1.18	2.57	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
338	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.09	-0.75	2.28	9.36	8.83
339	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.09	2.28	14.97	17.76
340	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-0.44	-1.73	2.27	14.37	19.40
341	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.08	0.61	2.27	4.61	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	华安养老2040三年Y	0.03	-0.53	3.59	15.00	15.88
194	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.17	-1.67	3.30	14.98	16.40
195	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.09	2.28	14.97	17.76
196	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-0.01	-1.57	2.07	14.96	15.46
197	华安养老2040三年A	0.02	-0.56	3.51	14.84	15.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	-0.01	-0.92	3.53	17.05	17.86
207	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-0.01	-0.84	4.86	17.83	17.78
208	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	0.44	0.09	2.28	14.97	17.76
209	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.52	-1.69	3.28	17.48	17.66
210	工银养老2035A	-0.38	-0.83	3.09	10.14	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	工银养老2035A	16.91	21.37	13.30	11.70	59.27
211	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.75	23.68	15.50	-	3.36
212	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	16.69	12.63	3.26	-	1.37
213	前海开源康颐平衡养老三年	16.68	15.00	4.99	-5.07	3.09
214	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	16.66	32.57	7.29	-	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	12.35	12.68	0.00	-	6.88
436	华安养老2030三年A	8.87	12.65	4.81	-2.94	16.33
437	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	16.69	12.63	3.26	-	1.37
438	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	6.48	12.62	12.13	-	12.36
439	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	9.86	12.62	7.38	5.14	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 494 位，低于同类基金平均水平
492	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	11.86	12.34	3.33	-7.72	27.36
493	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
494	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	16.69	12.63	3.26	-	1.37
495	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.65	9.50	3.26	-4.83	5.21
496	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	19.10	18.34	3.22	-3.11	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平
440	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	10.10	13.68	10.70	-	10.02
441	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	17.39	13.98	5.13	-	3.43
442	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	16.69	12.63	3.26	-	1.37
443	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	15.53	15.47	0.00	-	6.95
444	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-14.79	1.46
652	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41
653	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	16.69	12.63	3.26	-	1.37
654	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	7.97	11.58	4.55	-	1.36
655	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	27.53	34.16	16.77	-	1.16

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江荣泰	603119	8.95	1007.59	2.41%
海亮股份	002203	47.78	621.13	1.49%
紫金矿业	601899	20.06	590.57	1.41%
徐工机械	000425	50.55	581.33	1.39%
恒瑞医药	600276	8.03	574.55	1.38%
艾罗能源	688717	6.55	561.71	1.34%
浪潮信息	000977	4.12	306.61	0.73%
东芯股份	688110	2.65	283.47	0.68%
峨眉山A	000888	1.88	24.65	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.42%
采矿业	0.06	1.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产...

交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-27...

查看全文[06-21]
06-21交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)(更新)招募说明...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.0080	1.0070	1.0094	1.0127	1.0093
累计净值(元)	1.0080	1.0070	1.0094	1.0127	1.0093

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。