| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.49 | 0.68 | 0.93 | 1.27 | 1.79 | 1.87 | 1.96 |
| 季度净申购 | -1841.90 | -2533.06 | -3487.99 | -5190.05 | -834.27 | -901.82 | -1634.78 |
| 总份额 | 4970.86 | 6812.76 | 9345.81 | 12833.80 | 18023.85 | 18858.13 | 19759.95 |
| 季度总申购份额 | 36.69 | 70.25 | 6.31 | 12.26 | 1.75 | 5.52 | 8.43 |
| 季度总赎回份额 | 1878.59 | 2603.31 | 3494.30 | 5202.31 | 836.02 | 907.35 | 1643.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 426 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 424 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |
| 425 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.49 | 4496.60 | -208.18 | 139.77 | 347.95 |
| 426 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.49 | 4970.86 | -1841.90 | 36.69 | 1878.59 |
| 427 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.49 | 5106.03 | -427.57 | 35.01 | 462.58 |
| 428 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.48 | 3552.56 | 5.08 | 136.62 | 131.54 |