资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110.84 53.14%
银行存款和结算备付金 95.58 45.82%
其他资产 2.18 1.04%
资产总值:208.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.90 90.70 4.36%
24国债21 0.10 10.12 0.49%
25国债13 0.10 10.02 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.84 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%