财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
105.00 |
107.84 |
40.00 |
-103.10 |
-16.22 |
| 本期利润(万元) |
237.17 |
103.06 |
58.89 |
54.41 |
141.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-94.33 |
0.00 |
-201.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2077.93 |
1836.08 |
1789.06 |
1728.70 |
1743.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.98 |
0.96 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-7.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.68 |
182.55 |
127.50 |
157.48 |
103.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
1759.54 |
1551.95 |
1479.28 |
1512.62 |
1685.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.49 |
91.94 |
91.41 |
90.47 |
102.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
1.11 |
0.98 |
1.04 |
1.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.20 |
0.21 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
1854.57 |
1734.83 |
1606.80 |
1670.22 |
1788.60 |
| 负债合计(万元) |
18.50 |
6.13 |
7.17 |
5.25 |
6.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1836.08 |
1728.70 |
1599.62 |
1664.97 |
1782.39 |
| 未分配利润(万元) |
-28.88 |
-131.59 |
-255.75 |
-184.66 |
-59.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.27 |
0.15 |
0.29 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
116.55 |
-86.24 |
-77.66 |
-70.30 |
-30.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.78 |
157.51 |
17.24 |
-68.98 |
9.18 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
111.96 |
71.54 |
-60.27 |
-138.87 |
-21.22 |
| 管理人报酬(万元) |
6.27 |
12.07 |
5.92 |
12.73 |
6.50 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
2.43 |
1.19 |
2.58 |
1.33 |
| 其它费用(万元) |
1.31 |
2.63 |
2.91 |
5.45 |
5.49 |
| 费用合计(万元) |
8.91 |
17.13 |
10.02 |
20.76 |
13.31 |
| 利润总额(万元) |
103.06 |
54.41 |
-70.29 |
-159.63 |
-34.54 |
| 净利润(万元) |
103.06 |
54.41 |
-70.29 |
-159.63 |
-34.54 |
