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最新净值:1.0695 -0.0027(-0.25%) 累计净值:1.0695 更新时间:2025-11-19 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理: | ||
| 基金规模:0.21亿元 | ||
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嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 基金型名次 | 672 | 397 | 774 | 297 | 270 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 基金型名次 | 261 | 322 | 616 | 445 | 504 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 3 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 4 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 2.09 | -0.09 | 8.91 | 3.86 | -3.25 |
| 5 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 672 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 670 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -1.27 | 0.23 | 3.08 | 10.57 | 10.72 |
| 671 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -1.27 | 3.74 | 5.24 | 20.85 | 21.83 |
| 672 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 673 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | -1.27 | 2.14 | 7.43 | 24.87 | 24.04 |
| 674 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.27 | 2.78 | 15.69 | 49.70 | 47.38 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 2 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 4 | 中信证券财富优选C | 0.87 | 6.51 | 8.10 | 11.41 | 10.03 |
| 5 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.84 | 5.83 | -2.14 | -1.84 | 1.98 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 397 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 395 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -1.40 | 0.43 | 6.34 | 15.22 | 15.37 |
| 396 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.44 | 0.42 | 1.95 | 5.10 | 6.80 |
| 397 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 398 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 399 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | -0.14 | 0.42 | 1.12 | 2.96 | 4.04 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.36 | -7.54 | 22.09 | 23.30 | 60.29 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.36 | -7.55 | 22.07 | 23.76 | 60.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.24 | -7.61 | 21.29 | 21.85 | 58.03 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 774 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 772 | 工银印度基金人民币 | 0.35 | -0.46 | 0.17 | -1.42 | -0.07 |
| 773 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -1.23 | 0.47 | 0.17 | 14.21 | 19.15 |
| 774 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 775 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.00 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.72 |
| 776 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.29 | 0.65 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.49 | -5.71 | 16.11 | 63.59 | 67.56 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.26 | 2.81 | 15.78 | 49.92 | 47.76 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.27 | 2.78 | 15.69 | 49.70 | 47.38 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -0.79 | 2.54 | 15.13 | 49.51 | 49.70 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -0.80 | 2.50 | 15.02 | 49.21 | 49.14 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 297 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 295 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | -0.84 | 1.60 | 4.23 | 12.51 | 15.71 |
| 296 | 工银养老2035Y | -1.13 | -0.34 | 3.50 | 12.51 | 18.52 |
| 297 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 298 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -1.08 | 0.26 | 2.95 | 12.48 | 14.57 |
| 299 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.82 | 1.19 | 3.67 | 12.43 | 15.13 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -0.49 | -5.71 | 16.11 | 63.59 | 67.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.36 | -7.54 | 22.09 | 23.30 | 60.29 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -0.36 | -7.55 | 22.07 | 23.76 | 60.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.25 | -7.62 | 21.24 | 22.08 | 58.35 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.24 | -7.61 | 21.29 | 21.85 | 58.03 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一周收益在同类基金中排列第 270 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 268 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C | -0.35 | 1.76 | 4.03 | 12.04 | 15.13 |
| 269 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | -0.76 | 0.85 | 4.27 | 12.93 | 15.10 |
| 270 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | -1.27 | 0.42 | 0.17 | 12.50 | 15.09 |
| 271 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | -1.04 | 0.88 | 4.38 | 12.77 | 15.04 |
| 272 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -1.39 | 1.94 | 6.10 | 17.13 | 15.00 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 54.31 | 60.05 | 44.82 | - | 25.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 52.65 | 102.16 | 117.86 | 72.62 | 96.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 52.38 | 101.80 | 117.48 | 72.31 | 96.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 50.69 | 100.04 | 117.87 | 85.12 | 97.06 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 50.56 | 99.67 | 117.70 | 85.48 | 59.14 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 261 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 259 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 15.55 | 20.99 | 15.35 | 14.47 | 39.54 |
| 260 | 兴业养老2035A | 15.54 | 17.78 | 13.41 | -0.53 | 22.99 |
| 261 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 262 | 华安养老2040三年A | 15.52 | 15.77 | 7.43 | - | -1.43 |
| 263 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | 15.50 | 18.22 | 0.00 | - | 12.00 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 52.65 | 102.16 | 117.86 | 72.62 | 96.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 52.38 | 101.80 | 117.48 | 72.31 | 96.49 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 50.69 | 100.04 | 117.87 | 85.12 | 97.06 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 50.56 | 99.67 | 117.70 | 85.48 | 59.14 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 46.78 | 91.27 | 112.23 | 104.67 | 66.60 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 322 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 320 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 15.62 | 15.53 | 0.00 | - | 6.99 |
| 321 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 14.87 | 15.53 | 6.30 | - | 6.30 |
| 322 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 323 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 14.15 | 15.44 | 11.56 | 9.82 | 37.19 |
| 324 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 14.52 | 15.39 | 0.00 | - | 11.28 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 50.69 | 100.04 | 117.87 | 85.12 | 97.06 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 52.65 | 102.16 | 117.86 | 72.62 | 96.84 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 50.56 | 99.67 | 117.70 | 85.48 | 59.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 52.38 | 101.80 | 117.48 | 72.31 | 96.49 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 46.78 | 91.27 | 112.23 | 104.67 | 66.60 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 616 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 614 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 19.88 | 22.70 | 0.00 | - | 9.81 |
| 615 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -9.81 | -15.87 | 0.00 | - | -21.14 |
| 616 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 617 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 7.00 | 9.06 | 0.00 | - | 5.71 |
| 618 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 17.49 | 24.23 | 0.00 | - | 18.12 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 40.81 | 76.02 | 78.17 | 281.60 | 2.27 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 19.96 | 30.04 | 35.75 | 220.73 | -38.10 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -3.53 | 6.68 | 1.81 | 156.53 | 16.98 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 23.47 | 36.85 | 30.62 | 130.41 | -5.30 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -6.21 | -9.36 | -6.94 | 122.76 | 33.61 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 16.35 | 9.94 | 3.89 | - | 2.67 |
| 444 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 15.65 | 8.62 | 2.03 | - | 0.64 |
| 445 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 446 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 13.05 | 19.22 | 8.30 | - | 7.33 |
| 447 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 12.36 | 17.78 | 6.36 | - | 5.00 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 44.14 | 85.80 | 105.57 | 101.21 | 136.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 33.87 | 44.85 | 39.70 | 44.56 | 129.54 |
| 3 | 天弘标普500A | 8.45 | 35.20 | 53.83 | 84.17 | 103.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 8.20 | 34.46 | 52.57 | 81.70 | 99.83 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 50.69 | 100.04 | 117.87 | 85.12 | 97.06 |
| 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)一年收益在同类基金中排列第 504 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 502 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 4.39 | 6.86 | 0.00 | - | 6.97 |
| 503 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 11.35 | 12.93 | 0.00 | - | 6.96 |
| 504 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 505 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.69 | 9.33 | 0.00 | - | 6.91 |
| 506 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 10.49 | 13.77 | 11.46 | - | 6.90 |
截止日期: 2025-11-19基金投资类型:基金型(共 836 只)
