财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.85 |
15.38 |
5.14 |
13.18 |
-3.33 |
| 本期利润(万元) |
297.80 |
20.70 |
4.42 |
41.95 |
-0.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85077.08 |
1107.86 |
1089.59 |
1082.43 |
1054.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.69 |
23.47 |
48.16 |
118.49 |
22.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1025.22 |
1023.50 |
975.21 |
1884.63 |
1958.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
60.47 |
60.94 |
110.58 |
111.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.23 |
0.18 |
0.40 |
0.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.15 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
1108.53 |
1083.13 |
1044.94 |
2006.12 |
2024.79 |
| 负债合计(万元) |
0.67 |
0.70 |
14.41 |
3.14 |
5.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1107.86 |
1082.43 |
1030.53 |
2002.98 |
2019.67 |
| 未分配利润(万元) |
55.21 |
34.36 |
15.88 |
-13.32 |
-1.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.31 |
0.21 |
0.38 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
19.06 |
20.07 |
13.90 |
16.60 |
12.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.32 |
28.77 |
13.66 |
3.70 |
12.66 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.16 |
0.10 |
0.18 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
24.51 |
49.30 |
27.87 |
20.85 |
25.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1.59 |
2.69 |
1.37 |
4.87 |
2.25 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
1.07 |
0.57 |
1.77 |
0.88 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.27 |
0.14 |
0.54 |
0.34 |
| 费用合计(万元) |
3.80 |
7.35 |
3.91 |
12.77 |
6.22 |
| 利润总额(万元) |
20.70 |
41.95 |
23.96 |
8.08 |
19.69 |
| 净利润(万元) |
20.70 |
41.95 |
23.96 |
8.08 |
19.69 |
