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最新净值:1.0722 0.0016(0.15%) 累计净值:1.0722 更新时间:2026-03-02 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:8.52亿元 | ||
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.15 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | 1.08 |
| 基金型名次 | 609 | 231 | 733 | 765 | 737 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.05 | 7.43 | 7.42 | - | 7.22 |
| 基金型名次 | 729 | 693 | 501 | 551 | 598 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 609 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 607 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 0.78 | 0.96 |
| 608 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.15 | 0.13 | 0.98 | 0.61 | 0.90 |
| 609 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.15 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | 1.08 |
| 610 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 0.15 | 2.42 | 6.14 | 6.72 | 4.69 |
| 611 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.15 | 0.21 | 1.61 | 3.27 | 1.42 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 231 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 229 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.18 | 0.74 | 2.59 | 10.36 | 3.44 |
| 230 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 2.33 | 0.73 | 15.17 | 15.34 | 9.51 |
| 231 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.15 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | 1.08 |
| 232 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 1.17 | 0.73 | 7.66 | 9.10 | 5.56 |
| 233 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1.20 | 0.73 | 5.14 | 6.41 | 4.33 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 733 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 731 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.36 | 0.16 | 1.08 | 3.01 | 1.34 |
| 732 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.10 | 1.08 | 1.96 | 0.78 |
| 733 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.15 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | 1.08 |
| 734 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.39 | 0.14 | 1.07 | 3.05 | 1.31 |
| 735 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.15 | 1.05 | 0.78 | 0.96 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 765 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 763 | 宏利全能混合(FOF)C | -0.05 | -0.02 | 0.35 | 1.54 | 0.69 |
| 764 | 平安稳健养老一年持有A | 0.37 | -0.19 | 1.34 | 1.51 | 1.48 |
| 765 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.15 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | 1.08 |
| 766 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.02 | -0.04 | 0.82 | 1.49 | 0.61 |
| 767 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.11 | 0.78 | 1.16 | 1.42 | 1.03 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 737 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 735 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.27 | 0.05 | 2.04 | 2.85 | 1.09 |
| 736 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.06 | 0.05 | 1.49 | 2.54 | 1.09 |
| 737 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.15 | 0.73 | 1.07 | 1.49 | 1.08 |
| 738 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 739 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.40 | 0.09 | 1.22 | 1.06 | 1.06 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 729 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 727 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A | 4.10 | 12.98 | 9.14 | - | 8.46 |
| 728 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 4.08 | 12.23 | 7.78 | - | 8.00 |
| 729 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 4.05 | 7.43 | 7.42 | - | 7.22 |
| 730 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.05 | 7.88 | 6.91 | - | 6.95 |
| 731 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 4.01 | 5.68 | 7.09 | - | 8.11 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 693 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 691 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 3.61 | 7.47 | 7.04 | - | 8.49 |
| 692 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 5.38 | 7.47 | 9.23 | - | 7.96 |
| 693 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 4.05 | 7.43 | 7.42 | - | 7.22 |
| 694 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 3.04 | 7.42 | 7.80 | - | 7.81 |
| 695 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 4.01 | 7.34 | -7.27 | - | -6.01 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 501 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 499 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 6.81 | 7.21 | 7.52 | - | 7.09 |
| 500 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 13.54 | 21.95 | 7.48 | -1.48 | 46.07 |
| 501 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 4.05 | 7.43 | 7.42 | - | 7.22 |
| 502 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 9.29 | 16.93 | 7.41 | - | 7.27 |
| 503 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.98 | 10.61 | 7.38 | - | 7.91 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 30.76 | 52.35 | 22.65 | - | 28.43 |
| 550 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 30.24 | 51.14 | 21.19 | - | 26.79 |
| 551 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 4.05 | 7.43 | 7.42 | - | 7.22 |
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.42 | 11.27 | 0.00 | - | 10.52 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 598 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 596 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 8.11 | 12.93 | 10.94 | 3.37 | 7.26 |
| 597 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 7.25 | 15.00 | 7.68 | - | 7.25 |
| 598 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 4.05 | 7.43 | 7.42 | - | 7.22 |
| 599 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 32.66 | 17.65 | 0.00 | - | 7.18 |
| 600 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 4.79 | 6.74 | 7.54 | - | 7.16 |
截止日期: 2026-03-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
