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最新净值:1.0703 0.0001(0.01%) 累计净值:1.0703 更新时间:2026-02-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:8.52亿元 | ||
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嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.25 | 0.51 | 0.28 | 1.27 | 0.91 |
| 基金型名次 | 709 | 646 | 764 | 783 | 751 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.28 | 7.72 | 7.14 | - | 7.03 |
| 基金型名次 | 748 | 694 | 456 | 535 | 596 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.15 | 3.17 | 7.64 | 42.71 | 7.17 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 3.14 | 3.15 | 7.57 | 42.50 | 7.14 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.03 | 3.18 | 7.64 | 42.90 | 7.12 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.03 | 3.16 | 7.56 | 42.69 | 7.09 |
| 5 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 2.99 | 2.84 | 9.29 | 15.44 | 9.48 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 709 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 707 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.25 | 0.41 | 1.43 | 3.25 | 1.08 |
| 708 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.25 | 0.37 | 1.34 | 3.05 | 1.04 |
| 709 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.25 | 0.51 | 0.28 | 1.27 | 0.91 |
| 710 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.25 | 7.28 | 5.11 | 0.53 | 9.30 |
| 711 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.24 | 0.54 | 0.75 | 1.01 | 0.66 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.90 | 16.91 | 18.57 | 50.19 | 22.83 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.90 | 16.86 | 18.45 | 49.85 | 22.77 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.93 | 14.15 | 18.11 | 49.05 | 19.96 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.23 | 11.67 | 18.10 | 40.59 | 16.17 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.25 | 11.59 | 18.11 | 40.74 | 16.11 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 646 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 644 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.46 | 0.52 | 2.96 | 4.70 | 2.12 |
| 645 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
| 646 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.25 | 0.51 | 0.28 | 1.27 | 0.91 |
| 647 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.49 | 0.51 | 1.16 | 3.45 | 1.13 |
| 648 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.28 | 0.51 | -0.21 | 1.73 | 1.44 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 1.72 | 11.14 | 21.52 | 37.88 | 15.14 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.40 | 9.83 | 20.87 | 43.47 | 13.20 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.52 | 10.63 | 20.74 | 46.62 | 15.01 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 764 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 762 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.06 | 0.24 | 0.40 | 0.67 | 0.34 |
| 763 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.69 |
| 764 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.25 | 0.51 | 0.28 | 1.27 | 0.91 |
| 765 | 银河安益9个月持有混合(FOF)C | -1.97 | -1.60 | 0.25 | 2.87 | 0.51 |
| 766 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 0.97 | -0.42 | 0.24 | 13.33 | 2.36 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.90 | 16.91 | 18.57 | 50.19 | 22.83 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.90 | 16.86 | 18.45 | 49.85 | 22.77 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.93 | 14.15 | 18.11 | 49.05 | 19.96 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.52 | 10.63 | 20.74 | 46.62 | 15.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.49 | 10.62 | 20.74 | 46.54 | 15.00 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 783 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 781 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.56 | -3.99 | -4.23 | 1.31 | - |
| 782 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 0.14 | 0.53 | 0.21 | 1.29 | 0.72 |
| 783 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.25 | 0.51 | 0.28 | 1.27 | 0.91 |
| 784 | 诺德惠享稳健 | 0.07 | 0.04 | 0.93 | 1.27 | 0.71 |
| 785 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.90 | 16.91 | 18.57 | 50.19 | 22.83 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.90 | 16.86 | 18.45 | 49.85 | 22.77 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 751 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 749 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 0.19 | 0.54 | 1.03 | 2.52 | 0.93 |
| 750 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.13 | 0.49 | 0.81 | 2.82 | 0.93 |
| 751 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.25 | 0.51 | 0.28 | 1.27 | 0.91 |
| 752 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 0.53 | 0.60 | 2.14 | 0.90 |
| 753 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 0.19 | 0.53 | 0.98 | 2.39 | 0.90 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 87.83 | 122.00 | 63.95 | - | 48.74 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 80.17 | 97.57 | 57.23 | - | 56.77 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 79.42 | 95.94 | 55.29 | - | 54.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 68.52 | 145.95 | 145.95 | - | 139.47 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 748 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 746 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 3.37 | -0.92 | 0.00 | - | -7.72 |
| 747 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 748 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.28 | 7.72 | 7.14 | - | 7.03 |
| 749 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 3.15 | 7.40 | 11.02 | - | 12.43 |
| 750 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 3.11 | 5.66 | 6.44 | - | 7.00 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 68.52 | 145.95 | 145.95 | - | 139.47 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 63.47 | 140.65 | 151.50 | - | 135.27 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 63.26 | 140.24 | 151.36 | - | 90.03 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.35 | 131.02 | 156.37 | - | 103.30 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 694 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 692 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 2.69 | 7.77 | 6.41 | - | 8.07 |
| 693 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 4.08 | 7.73 | 3.73 | - | 2.07 |
| 694 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.28 | 7.72 | 7.14 | - | 7.03 |
| 695 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 5.41 | 7.66 | 7.92 | - | 6.58 |
| 696 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2.18 | 7.43 | 7.03 | - | 7.53 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.35 | 131.02 | 156.37 | - | 103.30 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 63.47 | 140.65 | 151.50 | - | 135.27 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 63.26 | 140.24 | 151.36 | - | 90.03 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 59.58 | 121.39 | 146.57 | - | 129.80 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 456 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 454 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 4.60 | 11.99 | 7.19 | - | 5.01 |
| 455 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 23.88 | 34.44 | 7.18 | - | -11.35 |
| 456 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.28 | 7.72 | 7.14 | - | 7.03 |
| 457 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 15.69 | 26.57 | 7.13 | - | 9.17 |
| 458 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 30.97 | 48.18 | 7.12 | - | 5.43 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -7.23 | -1.78 | 3.78 | - | 12.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.19 | 0.83 | 2.11 | - | 17.26 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.25 | 0.50 | 1.44 | - | 12.34 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 7.91 | 18.72 | 35.41 | - | 85.57 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 11.43 | 21.45 | 32.34 | - | 85.17 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 533 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 27.12 | 57.71 | 18.64 | - | 25.66 |
| 534 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 26.63 | 56.43 | 17.22 | - | 24.08 |
| 535 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.28 | 7.72 | 7.14 | - | 7.03 |
| 536 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.19 | 11.60 | 0.00 | - | 10.33 |
| 537 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.81 | 10.82 | 0.00 | - | 9.28 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 59.26 | 118.67 | 144.70 | - | 182.31 |
| 2 | 前海开源裕源 | 50.52 | 78.57 | 51.43 | - | 159.27 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 68.52 | 145.95 | 145.95 | - | 139.47 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 63.47 | 140.65 | 151.50 | - | 135.27 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 596 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 594 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 31.50 | 49.39 | 8.41 | - | 7.07 |
| 595 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 10.62 | 10.15 | 0.00 | - | 7.05 |
| 596 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 3.28 | 7.72 | 7.14 | - | 7.03 |
| 597 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 28.80 | 37.09 | 3.96 | - | 7.00 |
| 598 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 3.11 | 5.66 | 6.44 | - | 7.00 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
