| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.50 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
| 季度净申购 | 79186.00 | 1.92 | 2.66 | 9.07 | 24.35 | -0.50 | -1001.16 | ||
| 总份额 | 80238.65 | 1052.65 | 1050.73 | 1048.07 | 1039.00 | 1014.65 | 1015.14 | ||
| 季度总申购份额 | 79187.53 | 1.93 | 4.86 | 9.33 | 24.50 | 0.27 | 0.00 | ||
| 季度总赎回份额 | 1.53 | 0.01 | 2.20 | 0.26 | 0.15 | 0.77 | 1001.16 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | 8.76 | 48277.79 | -5032.41 | 1621.23 | 6653.65 |
| 27 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.54 | 68932.52 | 1095.15 | 1098.34 | 3.20 |
| 28 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 8.50 | 80238.65 | 79186.00 | 79187.53 | 1.53 |
| 29 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 8.09 | 38171.90 | 1263.62 | 9150.95 | 7887.33 |
| 30 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.03 | 68981.75 | -7877.17 | 1838.32 | 9715.49 |