资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2155.26 65.35%
银行存款和结算备付金 1084.19 32.87%
其他资产 58.58 1.78%
资产总值:3298.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.70 1177.58 2.84%
25国债13 8.20 830.35 2.01%
25特国02 0.60 56.09 0.14%
26国债09 0.40 40.07 0.10%
25国债19 0.40 40.42 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2155.26 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%