财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
513.92 |
265.71 |
99.68 |
-71.96 |
-81.47 |
| 本期利润(万元) |
1017.29 |
473.02 |
232.55 |
203.77 |
272.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.12 |
0.07 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
670.02 |
0.00 |
264.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8819.13 |
6655.56 |
5913.53 |
4218.27 |
3505.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.45 |
1.40 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
-7.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1305.67 |
2722.07 |
874.75 |
524.05 |
379.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
29472.98 |
24009.01 |
22580.18 |
25444.27 |
27257.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1617.31 |
1400.87 |
1986.59 |
1351.16 |
1440.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.96 |
14.35 |
13.44 |
14.48 |
15.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.72 |
1.96 |
2.03 |
2.17 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
30941.95 |
26890.52 |
24096.49 |
26047.60 |
27733.62 |
| 负债合计(万元) |
363.52 |
40.00 |
68.88 |
34.05 |
26.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
30578.42 |
26850.52 |
24027.61 |
26013.55 |
27706.73 |
| 未分配利润(万元) |
9289.68 |
6457.61 |
4135.54 |
5239.48 |
7909.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
4.80 |
2.42 |
4.82 |
2.42 |
| 投资收益(万元) |
1376.35 |
-694.26 |
-1299.20 |
-2603.64 |
-957.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1199.92 |
2161.23 |
508.27 |
-206.65 |
1005.56 |
| 其它收入(万元) |
5.95 |
6.10 |
2.55 |
4.21 |
2.66 |
| 收入合计(万元) |
2584.32 |
1477.88 |
-785.95 |
-2801.26 |
53.09 |
| 管理人报酬(万元) |
90.03 |
164.09 |
83.15 |
184.00 |
92.01 |
| 托管费(万元) |
13.82 |
24.17 |
12.12 |
30.20 |
15.88 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.73 |
9.09 |
18.58 |
9.27 |
| 费用合计(万元) |
111.75 |
204.32 |
104.57 |
233.73 |
117.74 |
| 利润总额(万元) |
2472.57 |
1273.56 |
-890.52 |
-3034.98 |
-64.65 |
| 净利润(万元) |
2472.57 |
1273.56 |
-890.52 |
-3034.98 |
-64.65 |
