| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.31 | 1.24 | 1.02 | 0.91 | 0.79 | 0.72 | 0.54 |
| 季度净申购 | 422.57 | 1294.68 | 632.46 | 735.72 | 363.64 | 1047.88 | 516.05 |
| 总份额 | 7668.30 | 7245.73 | 5951.05 | 5318.59 | 4582.87 | 4219.23 | 3171.35 |
| 季度总申购份额 | 422.57 | 1297.43 | 632.46 | 735.72 | 363.64 | 1047.88 | 516.05 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 嘉实养老2040混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 226 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 1.35 | 12553.33 | 396.53 | 1866.35 | 1469.82 |
| 227 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.31 | 13615.46 | -5472.42 | 151.53 | 5623.95 |
| 228 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 1.31 | 7668.30 | - | 422.57 | - |
| 229 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 1.31 | 8378.39 | -653.32 | 950.49 | 1603.81 |
| 230 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.29 | 11749.55 | -120.80 | 31.70 | 152.49 |