资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261.65 38.06%
银行存款和结算备付金 372.80 54.23%
其他资产 52.99 7.71%
资产总值:687.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.60 261.65 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 261.65 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%