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最新净值:1.0237 0.0011(0.11%) 累计净值:1.0237 更新时间:2026-07-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.01亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.12 | -1.46 | -2.77 | -3.73 | -1.87 |
| 基金型名次 | 398 | 305 | 492 | 552 | 667 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.43 | 6.96 | 3.32 | - | 3.49 |
| 基金型名次 | 737 | 661 | 629 | 662 | 623 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 398 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 396 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.44 | -3.18 | -4.09 | -2.32 |
| 397 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.50 | -2.86 | -3.91 | -2.07 |
| 398 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | -1.46 | -2.77 | -3.73 | -1.87 |
| 399 | 交银招享一年混合C | -0.12 | -2.03 | -2.26 | -2.48 | -0.46 |
| 400 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | -0.12 | -3.18 | -2.83 | -4.59 | 0.34 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 305 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 303 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.05 | -1.45 | -2.37 | -3.32 | -0.81 |
| 304 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
| 305 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | -1.46 | -2.77 | -3.73 | -1.87 |
| 306 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -0.49 | -1.47 | -1.44 | -2.44 | -0.89 |
| 307 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.04 | -1.48 | -2.46 | -3.51 | -1.03 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 490 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -0.03 | -7.43 | -2.73 | -5.26 | 1.38 |
| 491 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | -0.71 | -4.17 | -2.75 | -2.76 | 0.51 |
| 492 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | -1.46 | -2.77 | -3.73 | -1.87 |
| 493 | 平安稳健养老一年持有A | -0.39 | -2.19 | -2.77 | -4.71 | -2.78 |
| 494 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 0.81 | 0.20 | -2.78 | -3.27 | -2.46 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 550 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | -0.44 | -7.93 | -4.32 | -3.72 | 1.68 |
| 551 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -1.40 | -2.97 | -3.73 | -2.15 |
| 552 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | -1.46 | -2.77 | -3.73 | -1.87 |
| 553 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | -0.51 | -2.81 | -2.16 | -3.74 | -3.41 |
| 554 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | -1.55 | -11.92 | -4.46 | -3.74 | 1.77 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 667 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 665 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.95 | -6.40 | -4.77 | -5.35 | -1.81 |
| 666 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -7.14 | -5.53 | -6.98 | -1.82 |
| 667 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | -1.46 | -2.77 | -3.73 | -1.87 |
| 668 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 1.12 | 0.87 | -2.54 | -4.58 | -1.87 |
| 669 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.35 | -2.38 | -2.02 | -3.75 | -1.88 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 737 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 735 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.55 | 31.12 | 21.77 | - | 20.52 |
| 736 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.49 | 7.58 | 7.54 | - | 10.90 |
| 737 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.43 | 6.96 | 3.32 | - | 3.49 |
| 738 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.40 | 5.27 | -1.12 | - | -4.73 |
| 739 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.37 | 7.98 | 9.61 | - | 9.39 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 661 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 659 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 1.92 | 7.03 | 5.58 | - | 6.13 |
| 660 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 4.71 | 7.03 | 0.00 | - | -1.17 |
| 661 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.43 | 6.96 | 3.32 | - | 3.49 |
| 662 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.28 | 6.92 | 4.06 | - | 5.08 |
| 663 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 3.04 | 6.78 | 8.29 | - | 8.77 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 629 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 627 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 5.36 | 7.64 | 3.33 | 0.73 | 29.86 |
| 628 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -0.75 | 1.69 | 3.33 | - | 4.89 |
| 629 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.43 | 6.96 | 3.32 | - | 3.49 |
| 630 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 6.16 | 3.29 | - | 2.42 |
| 631 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 4.18 | 15.05 | 3.27 | - | -0.45 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 660 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -1.50 | 5.52 | 6.90 | - | 10.12 |
| 661 | 平安养老2025(FOF)Y | 3.59 | 8.47 | 7.23 | - | 8.36 |
| 662 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.43 | 6.96 | 3.32 | - | 3.49 |
| 663 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 7.23 | 24.31 | 14.72 | - | 17.66 |
| 664 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 12.65 | 31.64 | 21.40 | - | 24.86 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 623 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 621 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.28 | 2.38 | 2.95 | - | 3.54 |
| 622 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 3.66 | 9.04 | 5.14 | - | 3.51 |
| 623 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.43 | 6.96 | 3.32 | - | 3.49 |
| 624 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 1.19 | 3.07 | 3.69 | - | 3.42 |
| 625 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 9.05 | 30.23 | 13.39 | - | 3.34 |
截止日期: 2026-07-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
