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最新净值:1.0573 0.0005(0.05%) 累计净值:1.0573 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.01亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.33 | 0.06 | 1.14 | 2.95 | 1.35 |
| 基金型名次 | 492 | 507 | 720 | 653 | 691 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.29 | 10.50 | 5.96 | - | 6.88 |
| 基金型名次 | 624 | 626 | 538 | 658 | 616 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 492 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 490 | 华夏聚惠FOFA | 0.33 | 0.33 | 1.94 | 2.87 | 1.61 |
| 491 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.33 | 0.48 | 1.31 | 1.69 | 1.35 |
| 492 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.33 | 0.06 | 1.14 | 2.95 | 1.35 |
| 493 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 0.33 | 0.27 | 2.33 | 2.43 | 2.24 |
| 494 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 0.33 | -0.02 | 2.36 | 3.79 | 1.93 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 5 | 南方原油C | 6.56 | 14.58 | 18.96 | 9.06 | 21.73 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 505 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 1.25 | 0.06 | 6.71 | 8.54 | 4.69 |
| 506 | 华安养老2030三年A | 0.55 | 0.06 | 2.99 | 5.53 | 2.55 |
| 507 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.33 | 0.06 | 1.14 | 2.95 | 1.35 |
| 508 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.06 | 2.17 | 2.93 | 1.28 |
| 509 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.66 | 0.06 | 2.87 | 3.79 | 2.33 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 3.35 | 10.60 | 25.61 | 40.04 | 23.02 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 720 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 718 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 0.11 | 0.78 | 1.16 | 1.42 | 1.03 |
| 719 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.40 | 0.17 | 1.16 | 3.24 | 1.36 |
| 720 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.33 | 0.06 | 1.14 | 2.95 | 1.35 |
| 721 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 0.22 | 2.47 | 1.13 | 2.54 | 2.25 |
| 722 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.38 | 0.05 | 1.12 | 0.86 | 0.99 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.12 | 13.15 | 24.37 | 48.46 | 21.19 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.12 | 13.13 | 24.38 | 48.38 | 21.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.32 | 13.97 | 24.55 | 46.28 | 19.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.29 | 13.86 | 24.41 | 45.91 | 19.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.14 | 12.41 | 21.63 | 44.61 | 19.37 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 653 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 651 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.16 | -0.09 | 0.47 | 2.97 | 0.54 |
| 652 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 0.07 | 0.06 | 1.57 | 2.97 | 1.24 |
| 653 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.33 | 0.06 | 1.14 | 2.95 | 1.35 |
| 654 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.09 | 0.88 | 2.31 | 2.94 | 1.98 |
| 655 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.06 | 2.17 | 2.93 | 1.28 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 7.05 | 15.94 | 21.78 | 11.28 | 23.70 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 7.36 | -3.65 | 31.24 | 32.26 | 23.61 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 7.06 | 15.85 | 21.63 | 11.08 | 23.55 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 3.39 | 10.58 | 25.63 | 39.94 | 23.08 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 691 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 689 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.14 | 0.18 | 1.52 | 3.07 | 1.36 |
| 690 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.33 | 0.48 | 1.31 | 1.69 | 1.35 |
| 691 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.33 | 0.06 | 1.14 | 2.95 | 1.35 |
| 692 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.12 | 0.62 | 1.30 | 1.40 | 1.35 |
| 693 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.36 | 0.16 | 1.08 | 3.01 | 1.34 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 88.93 | 113.28 | 72.38 | - | 53.26 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 624 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 622 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 6.33 | 10.12 | 1.94 | - | -1.83 |
| 623 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.30 | 10.63 | 9.03 | - | 10.03 |
| 624 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.29 | 10.50 | 5.96 | - | 6.88 |
| 625 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 6.28 | 8.75 | 0.00 | - | 6.30 |
| 626 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 6.28 | -2.82 | 0.00 | - | -3.70 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 626 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 624 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 6.30 | 10.63 | 9.03 | - | 10.03 |
| 625 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 5.98 | 10.61 | 7.38 | - | 7.91 |
| 626 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.29 | 10.50 | 5.96 | - | 6.88 |
| 627 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 10.49 | 0.00 | - | 9.45 |
| 628 | 交银招享一年混合A | 7.88 | 10.45 | 9.50 | - | 8.54 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 78.21 | 149.81 | 169.00 | 166.13 | 99.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 538 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 536 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 11.26 | 22.22 | 6.05 | - | 2.27 |
| 537 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 8.80 | 15.88 | 5.98 | - | 5.82 |
| 538 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.29 | 10.50 | 5.96 | - | 6.88 |
| 539 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 7.21 | 11.71 | 5.96 | - | 6.93 |
| 540 | 宏利全能混合(FOF)C | 3.13 | 5.94 | 5.94 | 3.50 | 28.00 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 239.87 | 27.11 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 77.06 | 138.71 | 171.99 | 194.38 | 114.60 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 55.62 | 77.65 | 73.81 | 193.07 | -19.70 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.67 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 658 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 656 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 6.13 | 10.89 | 12.38 | - | 14.82 |
| 657 | 平安养老2025(FOF)Y | 7.91 | 11.51 | 9.60 | - | 10.00 |
| 658 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.29 | 10.50 | 5.96 | - | 6.88 |
| 659 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | 15.22 | 25.66 | 17.17 | - | 21.61 |
| 660 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 19.92 | 30.97 | 22.37 | - | 26.98 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 70.07 | 124.83 | 156.50 | 180.71 | 196.20 |
| 2 | 前海开源裕源 | 66.04 | 84.23 | 62.93 | 72.64 | 178.76 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 84.81 | 157.41 | 166.94 | 148.53 | 152.89 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 84.42 | 156.88 | 168.88 | 148.02 | 152.37 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 78.46 | 150.20 | 169.50 | 165.90 | 147.10 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 616 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 614 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.22 | 10.02 | 6.13 | - | 6.90 |
| 615 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 11.26 | 27.58 | 11.89 | - | 6.89 |
| 616 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.29 | 10.50 | 5.96 | - | 6.88 |
| 617 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 28.45 | 16.23 | 0.00 | - | 6.87 |
| 618 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.32 | 5.71 | 6.30 | - | 6.86 |
截止日期: 2026-02-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
