| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 5.45 | 16.14 | 20.85 | -2.62 | -0.35 | 7.24 | 3.05 |
| 总份额 | 116.88 | 111.43 | 95.29 | 74.44 | 77.06 | 77.41 | 70.17 |
| 季度总申购份额 | 10.17 | 19.41 | 25.82 | 1.69 | 2.95 | 9.78 | 6.67 |
| 季度总赎回份额 | 4.72 | 3.27 | 4.97 | 4.31 | 3.30 | 2.53 | 3.61 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 808 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 806 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 0.01 | 57.64 | 21.53 | 21.58 | 0.05 |
| 807 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 105.99 | -18.56 | 22.08 | 40.64 |
| 808 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 116.88 | 5.45 | 10.17 | 4.72 |
| 809 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 131.55 | -508.16 | 0.01 | 508.17 |
| 810 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 0.01 | 132.08 | -1.89 | 14.11 | 16.00 |