| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 季度净申购 | 20.85 | -2.62 | -0.35 | 7.24 | 3.05 | 0.82 | -1.58 |
| 总份额 | 95.29 | 74.44 | 77.06 | 77.41 | 70.17 | 67.12 | 66.30 |
| 季度总申购份额 | 25.82 | 1.69 | 2.95 | 9.78 | 6.67 | 2.88 | 0.80 |
| 季度总赎回份额 | 4.97 | 4.31 | 3.30 | 2.53 | 3.61 | 2.06 | 2.38 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 802 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 79.95 | 9.40 | 48.64 | 39.23 |
| 803 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.01 | 47.96 | -9.99 | 9.78 | 19.77 |
| 804 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 95.29 | 20.85 | 25.82 | 4.97 |
| 805 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 131.55 | -508.16 | 0.01 | 508.17 |
| 806 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 0.01 | 107.53 | - | 0.05 | - |