| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 季度净申购 | -2.62 | -0.35 | 7.24 | 3.05 | 0.82 | -1.58 | 11.95 | ||
| 总份额 | 74.44 | 77.06 | 77.41 | 70.17 | 67.12 | 66.30 | 67.88 | ||
| 季度总申购份额 | 1.69 | 2.95 | 9.78 | 6.67 | 2.88 | 0.80 | 14.37 | ||
| 季度总赎回份额 | 4.31 | 3.30 | 2.53 | 3.61 | 2.06 | 2.38 | 2.42 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 801 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 799 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 70.54 | 61.96 | 63.19 | 1.23 |
| 800 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.01 | 57.95 | 6.68 | 28.07 | 21.40 |
| 801 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | 74.44 | -2.62 | 1.69 | 4.31 |
| 802 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.01 | 131.55 | -508.16 | 0.01 | 508.17 |
| 803 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 0.01 | 107.49 | -22.05 | 0.07 | 22.12 |