财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2788.68 |
3507.74 |
1724.91 |
-11524.46 |
-510.00 |
| 本期利润(万元) |
5472.53 |
2078.78 |
552.58 |
1344.38 |
2884.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-300.11 |
0.00 |
-2535.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105802.15 |
111346.01 |
116315.18 |
120379.83 |
124054.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2462.67 |
2027.14 |
1464.58 |
1671.22 |
1627.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
106648.50 |
118611.49 |
124460.46 |
141527.86 |
169133.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5825.56 |
6399.85 |
6642.23 |
7805.07 |
9215.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.30 |
58.39 |
59.04 |
52.33 |
61.01 |
| 应付托管费(万元) |
11.92 |
13.68 |
14.50 |
13.40 |
15.50 |
| 资产总计(万元) |
111967.81 |
120672.87 |
127184.43 |
143208.76 |
170988.02 |
| 负债合计(万元) |
621.80 |
293.04 |
385.98 |
704.56 |
557.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
111346.01 |
120379.83 |
126798.45 |
142504.20 |
170430.37 |
| 未分配利润(万元) |
-300.11 |
-2535.51 |
-7407.23 |
-5228.73 |
2590.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.68 |
8.89 |
4.62 |
8.08 |
3.02 |
| 投资收益(万元) |
3918.16 |
-10643.68 |
-13207.76 |
-688.27 |
-266.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1428.95 |
12868.84 |
10652.18 |
-4044.38 |
3265.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.31 |
0.25 |
0.05 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
2493.89 |
2234.36 |
-2550.70 |
-4724.52 |
3002.13 |
| 管理人报酬(万元) |
328.33 |
701.46 |
352.63 |
715.55 |
381.75 |
| 托管费(万元) |
75.30 |
169.41 |
85.96 |
182.53 |
97.49 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
19.12 |
9.81 |
18.61 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
415.11 |
889.98 |
448.40 |
916.69 |
488.42 |
| 利润总额(万元) |
2078.78 |
1344.38 |
-2999.10 |
-5641.21 |
2513.71 |
| 净利润(万元) |
2078.78 |
1344.38 |
-2999.10 |
-5641.21 |
2513.71 |
