| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 7.30 | 8.73 | 10.09 | 10.80 | 11.95 | 12.66 | 13.16 |
| 季度净申购 | -13384.86 | -12762.61 | -6552.45 | -10783.68 | -6586.88 | -4682.34 | -5279.82 |
| 总份额 | 68162.53 | 81547.39 | 94310.00 | 100862.44 | 111646.12 | 118233.00 | 122915.34 |
| 季度总申购份额 | 78.89 | 144.93 | 175.27 | 119.87 | 41.37 | 80.00 | 103.89 |
| 季度总赎回份额 | 13463.75 | 12907.54 | 6727.72 | 10903.55 | 6628.25 | 4762.34 | 5383.71 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 33 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.47 | 44725.20 | - | - | 406.23 |
| 34 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 7.39 | 64816.03 | -9474.62 | 3036.39 | 12511.01 |
| 35 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 7.30 | 68162.53 | -13384.86 | 78.89 | 13463.75 |
| 36 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 7.19 | 64694.32 | -26099.79 | 1857.94 | 27957.74 |
| 37 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 7.09 | 60675.98 | -12124.26 | 122.29 | 12246.55 |