民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

华民股份：拟出资1000万元参与投资半导体材料产业基金[2026-07-31]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：7.54亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-3.25	-2.04	-3.14	1.13
基金型名次	309	471	439	481	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.83	14.03	6.12	-7.61	7.04
基金型名次	390	482	549	181	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	-0.28	-0.30	-0.50	1.52
308	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.09	-0.51	-1.58	-2.16	-0.79
309	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-3.25	-2.04	-3.14	1.13
310	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	-0.09	0.12	0.19	0.22	1.40
311	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.09	-2.67	-1.67	-3.01	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平
469	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.55	-3.17	-2.69	-5.12	-0.09
470	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.26	-3.17	-2.35	-4.19	-0.37
471	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-3.25	-2.04	-3.14	1.13
472	景顺养老2035混合FOF	-0.25	-3.28	-3.26	-5.48	1.16
473	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.50	-3.30	-3.03	-6.05	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 439 位，低于同类基金平均水平
437	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.85	-4.84	-2.02	-6.26	0.75
438	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.52	-4.83	-2.03	-2.60	1.66
439	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-3.25	-2.04	-3.14	1.13
440	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.59	-0.90	-2.05	-6.08	-0.19
441	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-0.34	-2.40	-2.05	-3.83	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.28	-0.67	-1.58	-3.10	-2.30
480	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.01	-0.87	-2.08	-3.13	-0.21
481	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-3.25	-2.04	-3.14	1.13
482	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	1.28	1.01	-2.27	-3.16	1.15
483	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-6.48	-22.21	-6.31	-3.16	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.42	-0.18	1.17	1.15
387	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.50	-3.33	-3.11	-6.18	1.15
388	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-3.25	-2.04	-3.14	1.13
389	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.95	-5.00	-1.81	-2.56	1.12
390	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.02	-0.15	0.06	0.20	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	5.84	11.78	8.56	-	7.33
389	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	5.84	23.77	13.29	-	12.19
390	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	5.83	14.03	6.12	-7.61	7.04
391	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87
392	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	5.82	37.61	16.82	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	3.67	14.06	11.61	5.02	30.91
481	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	4.62	14.04	9.63	11.17	13.16
482	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	5.83	14.03	6.12	-7.61	7.04
483	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	5.47	13.98	9.68	-	10.24
484	工银稳健养老A	1.13	13.69	7.73	6.68	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	6.52	27.90	6.16	-3.96	-3.56
548	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	3.49	16.89	6.12	-2.88	19.71
549	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	5.83	14.03	6.12	-7.61	7.04
550	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	2.69	8.17	6.06	-	6.41
551	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	4.49	8.65	6.05	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	125.20	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	103.73	96.95
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	5.44	12.54	5.15	-7.15	22.38
180	平安养老2035A	3.53	18.60	6.82	-7.34	40.49
181	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	5.83	14.03	6.12	-7.61	7.04
182	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	12.70	31.58	14.56	-8.05	56.77
183	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	16.38	40.91	16.78	-8.35	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	103.73	96.95
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.42	10.34	6.76	-	7.07
537	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
538	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	5.83	14.03	6.12	-7.61	7.04
539	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	4.49	8.65	6.05	-	7.02
540	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	1.95	6.48	5.42	-	6.98

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0682	1.0785	1.0714	1.0774	1.0768
累计净值(元)	1.0682	1.0785	1.0714	1.0774	1.0768

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