民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

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最新净值：1.0919 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：9.98亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	1.74	3.24	7.62	3.17
基金型名次	402	220	385	422	412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.65	18.08	6.20	-	9.19
基金型名次	459	468	492	143	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.15	3.17	7.64	42.71	7.17
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.14	3.15	7.57	42.50	7.14
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.03	3.18	7.64	42.90	7.12
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.03	3.16	7.56	42.69	7.09
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	2.99	2.84	9.29	15.44	9.48
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.84	1.99	4.41	6.17	3.93
401	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.83	1.86	3.89	9.95	3.46
402	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.83	1.74	3.24	7.62	3.17
403	前海开源裕源	0.83	5.57	11.77	25.62	10.13
404	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	0.83	1.34	3.47	10.33	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.93	14.15	18.11	49.05	19.96
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.23	11.67	18.10	40.59	16.17
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.25	11.59	18.11	40.74	16.11
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.67	1.75	6.06	19.44	6.03
219	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.36	1.74	-0.41	10.06	2.10
220	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.83	1.74	3.24	7.62	3.17
221	南方合顺多资产A	1.27	1.74	3.10	9.52	3.33
222	广发招阳两年持有混合(FOF)A	1.84	1.72	6.65	24.62	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.72	11.14	21.52	37.88	15.14
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.40	9.83	20.87	43.47	13.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.52	10.63	20.74	46.62	15.01
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	1.15	1.16	3.31	5.81	3.64
384	摩根尚睿混合(FOF)C	1.55	-0.13	3.31	19.06	3.66
385	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.83	1.74	3.24	7.62	3.17
386	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.94	1.17	3.23	10.36	3.63
387	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.66	1.11	3.22	13.61	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.93	14.15	18.11	49.05	19.96
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.52	10.63	20.74	46.62	15.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.49	10.62	20.74	46.54	15.00
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 422 位，低于同类基金平均水平
420	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	0.96	0.49	1.82	7.67	2.18
421	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.72	0.69	1.65	7.67	2.16
422	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.83	1.74	3.24	7.62	3.17
423	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	0.72	0.34	2.22	7.58	2.42
424	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.35	0.21	3.79	15.22	3.19
411	招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.03	1.19	1.89	4.70	3.19
412	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.83	1.74	3.24	7.62	3.17
413	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.34	0.17	3.67	14.95	3.15
414	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	1.22	1.41	3.09	10.68	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	87.83	122.00	63.95	-	48.74
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	80.17	97.57	57.23	-	56.77
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	79.42	95.94	55.29	-	54.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	10.71	18.12	13.87	-	33.40
458	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	10.69	17.22	10.95	-	11.58
459	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.65	18.08	6.20	-	9.19
460	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
461	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	10.61	19.45	9.39	-	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.35	131.02	156.37	-	103.30
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 468 位，低于同类基金平均水平
466	华宝稳健养老(FOF)A	10.51	18.14	12.85	-	38.21
467	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	10.71	18.12	13.87	-	33.40
468	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.65	18.08	6.20	-	9.19
469	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	8.26	18.00	12.92	-	12.92
470	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	8.32	17.99	0.00	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.35	131.02	156.37	-	103.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	59.58	121.39	146.57	-	129.80
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平
490	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	7.43	12.99	6.21	-	6.67
491	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.47	10.89	6.20	-	7.90
492	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.65	18.08	6.20	-	9.19
493	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	16.25	27.61	6.19	-	34.22
494	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	3.44	5.54	6.17	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.23	-1.78	3.78	-	12.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.19	0.83	2.11	-	17.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.25	0.50	1.44	-	12.34
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	7.91	18.72	35.41	-	85.57
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.43	21.45	32.34	-	85.17
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	24.44	32.45	11.09	-	23.64
142	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	23.70	30.86	9.10	-	19.40
143	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.65	18.08	6.20	-	9.19
144	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
145	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	13.01	14.67	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	59.26	118.67	144.70	-	182.31
2	前海开源裕源	50.52	78.57	51.43	-	159.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平
534	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	4.81	10.82	0.00	-	9.28
535	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.15	14.27	7.58	-	9.25
536	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.65	18.08	6.20	-	9.19
537	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	15.69	26.57	7.13	-	9.17
538	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	3.61	6.89	0.00	-	9.15

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0916	1.0829	1.0845	1.0903	1.0861
累计净值(元)	1.0916	1.0829	1.0845	1.0903	1.0861

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