民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：9.98亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	0.15	4.60	6.68	3.66
基金型名次	358	448	408	342	399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.86	16.94	7.29	-4.30	9.71
基金型名次	441	470	501	167	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	南方合顺多资产C	0.75	-0.38	3.57	8.70	3.70
357	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.74	-0.04	4.61	5.47	3.47
358	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.74	0.15	4.60	6.68	3.66
359	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.74	0.30	4.01	3.36	3.59
360	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.74	0.28	3.93	3.20	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 448 位，低于同类基金平均水平
446	华夏聚惠FOFA	0.22	0.15	1.81	2.36	1.51
447	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.36	0.15	1.16	2.84	1.33
448	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.74	0.15	4.60	6.68	3.66
449	前海开源裕源	4.88	0.15	19.78	27.31	15.57
450	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.24	0.15	8.40	11.01	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.61	0.77	4.62	4.54	2.94
407	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.74	-0.04	4.61	5.47	3.47
408	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.74	0.15	4.60	6.68	3.66
409	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.11	-1.77	4.58	3.98	2.99
410	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.61	-0.50	4.57	4.79	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.82	-0.88	8.44	6.72	6.85
341	工银养老2040Y	0.12	-0.99	5.70	6.69	4.54
342	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.74	0.15	4.60	6.68	3.66
343	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.72	0.76	3.53	6.68	2.65
344	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.72	0.76	3.53	6.68	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	华安平衡养老三年Y	1.02	0.52	5.67	7.64	3.68
398	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.70	0.26	5.27	6.92	3.68
399	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.74	0.15	4.60	6.68	3.66
400	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.87	0.54	4.86	6.87	3.63
401	华安平衡养老三年A	1.00	0.49	5.58	7.46	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平
439	华宝稳健养老(FOF)Y	10.88	18.79	15.18	-	17.41
440	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	10.87	29.02	11.57	-	6.88
441	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.86	16.94	7.29	-4.30	9.71
442	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
443	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.84	19.57	14.24	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 470 位，低于同类基金平均水平
468	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	10.05	17.05	12.76	-	9.57
469	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	10.63	17.02	9.78	-	10.33
470	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.86	16.94	7.29	-4.30	9.71
471	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	12.76	16.91	12.20	-	13.37
472	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.46	16.86	0.00	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平
499	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	4.57	6.69	7.32	-	7.02
500	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	20.02	25.76	7.30	-6.42	-2.27
501	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.86	16.94	7.29	-4.30	9.71
502	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	5.87	10.73	7.27	-	7.83
503	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.74	11.42	7.16	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	28.21	30.68	5.70	-3.83	60.09
166	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	15.52	20.12	7.91	-3.90	29.51
167	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.86	16.94	7.29	-4.30	9.71
168	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	6.62	10.97	0.68	-4.40	18.02
169	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	14.00	35.86	3.34	-4.69	48.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	5.10	10.67	9.72	-	9.72
532	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	4.76	9.84	0.00	-	9.71
533	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.86	16.94	7.29	-4.30	9.71
534	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	4.28	6.49	8.21	-	9.65
535	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	3.38	8.26	9.03	-	9.65

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报...

民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司...

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标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0961	1.0972	1.0945	1.0890	1.0940
累计净值(元)	1.0961	1.0972	1.0945	1.0890	1.0940

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