财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1129.58 1169.33 247.56 -3102.94 349.32
本期利润(万元) 3779.62 1117.95 374.10 3802.85 4100.75
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.03 0.01 0.09 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.25 0.00 6.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14627.97 0.00 14907.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.46 0.00 0.43 0.00
期末基金资产净值(万元) 46339.24 48445.87 50080.22 52249.25 56476.45
期末基金份额净值(元) 1.65 1.53 1.50 1.49 1.48
本期净值增长率(%) 0.00 2.36 0.00 7.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 52.66 0.00 49.14 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 627.47 832.12 298.33 716.46 2448.50
交易性金融资产(万元) 73030.35 73870.79 77308.84 81349.39 95736.12
其中:股票投资(万元) 5826.20 1473.87 4914.53 7580.30 9395.73
其中:债券投资(万元) 3714.76 4003.75 4218.54 4518.52 5357.39
应付管理人报酬(万元) 27.46 28.10 28.91 38.48 48.92
应付托管费(万元) 6.65 6.98 7.89 7.74 9.38
资产总计(万元) 73729.19 75177.37 78762.07 82384.20 98434.49
负债合计(万元) 606.12 592.01 497.38 500.42 278.05
所有者权益合计(万元) 73123.06 74585.37 78264.69 81883.78 98156.44
未分配利润(万元) 25257.14 24577.82 21072.09 22548.94 32864.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.04 7.70 4.49 8.71 5.06
投资收益(万元) 1938.65 -3485.06 -4622.81 544.10 851.72
公允价值变动收益(万元) -38.61 9378.55 4161.43 -7319.23 -473.05
其它收入(万元) 41.80 45.59 17.60 21.42 9.74
收入合计(万元) 1948.87 5946.78 -439.29 -6745.00 393.48
管理人报酬(万元) 168.16 369.09 199.46 557.58 302.31
托管费(万元) 40.01 90.53 47.08 107.57 57.20
其它费用(万元) 9.61 18.44 10.38 19.88 10.38
费用合计(万元) 228.61 501.21 267.64 711.98 384.27
利润总额(万元) 1720.26 5445.57 -706.93 -7456.98 9.21
净利润(万元) 1720.26 5445.57 -706.93 -7456.98 9.21