| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.93 | 4.17 | 4.47 | 4.77 | 5.40 | 5.67 | 5.96 |
| 季度净申购 | -1398.03 | -1752.70 | -1767.05 | -3714.68 | -1595.97 | -1703.82 | -3055.99 |
| 总份额 | 23101.73 | 24499.76 | 26252.47 | 28019.51 | 31734.20 | 33330.17 | 35033.99 |
| 季度总申购份额 | 532.44 | 627.96 | 440.39 | 480.65 | 372.52 | 422.33 | 467.45 |
| 季度总赎回份额 | 1930.47 | 2380.67 | 2207.43 | 4195.34 | 1968.49 | 2126.14 | 3523.44 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 73 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 4.03 | 28791.61 | -18133.80 | 162.64 | 18296.44 |
| 74 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 3.96 | 35330.59 | 1346.98 | 9311.58 | 7964.60 |
| 75 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 3.93 | 23101.73 | -1398.03 | 532.44 | 1930.47 |
| 76 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.92 | 26076.92 | - | - | 1464.50 |
| 77 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 3.86 | 32318.79 | -1085.91 | 419.39 | 1505.30 |