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最新净值:1.6374 0.0002(0.01%)

累计净值:1.6374

更新时间:2025-12-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:鲁炳良
基金规模:4.63亿元
    南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.21 -0.31 2.65 8.73 9.79
基金型名次 178 363 276 396 413
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.52 357.09 0.49%
川仪股份 603100 12.82 306.78 0.42%
桐昆股份 601233 17.60 264.18 0.36%
中国软件 600536 4.56 226.86 0.31%
海尔智家 600690 8.57 217.08 0.30%
太阳纸业 002078 14.77 211.06 0.29%
中望软件 688083 2.72 206.27 0.28%
嘉友国际 603871 13.23 189.19 0.26%
兆易创新 603986 0.81 172.77 0.24%
亨通光电 600487 7.11 163.32 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.21%
金融业 0.01 0.17%
科技 0.01 0.11%
公用事业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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