南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)_资产配置

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515SOUTH FURUI ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	675.18	62.29%
银行存款和结算备付金	404.14	37.28%
其他资产	4.63	0.43%

资产总值：1083.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	20.00	172.40	0.49%
恒瑞医药	600276	3.00	147.60	0.42%
宁德时代	300750	0.50	126.47	0.36%
沪农商行	601825	15.00	125.10	0.36%
紫金矿业	601899	7.00	126.84	0.36%
同飞股份	300990	3.00	125.34	0.36%
万华化学	600309	1.50	100.81	0.29%
中际旭创	300308	1.00	98.64	0.28%
卫星化学	002648	4.20	96.56	0.28%
公牛集团	603195	1.07	76.87	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.32%
金融业	0.02	0.51%
采矿业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	2.50	237.50	0.60%
万华化学	600309	3.00	214.05	0.54%
巨星科技	002444	5.00	161.75	0.41%
徐工机械	000425	20.00	158.60	0.40%
沪农商行	601825	15.00	127.65	0.32%
人福医药	600079	5.00	116.90	0.30%
紫金矿业	601899	7.00	105.84	0.27%
环旭电子	601231	6.00	99.00	0.25%
西部矿业	601168	6.00	96.42	0.24%
宝丰能源	600989	5.00	84.20	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	5.14%
采矿业	0.02	0.51%
金融业	0.02	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.13	227.24	0.50%
银轮股份	002126	10.85	211.66	0.47%
华润电力	00836	8.00	152.22	0.34%
紫金矿业	601899	7.00	126.98	0.28%
巨化股份	600160	5.60	124.71	0.28%
沪农商行	601825	15.00	111.45	0.25%
环旭电子	601231	7.00	111.79	0.25%
公牛集团	603195	1.07	88.88	0.20%
国邦医药	605507	4.01	84.17	0.19%
卫星化学	002648	4.20	78.41	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	3.34%
采矿业	0.04	0.86%
公用事业	0.02	0.34%
金融业	0.01	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%
建筑业	0.01	0.16%
工业	0.01	0.13%
材料	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	10.54	248.64	0.52%
紫金矿业	02899	12.00	180.49	0.38%
宁波银行	002142	8.00	176.48	0.37%
紫金矿业	601899	10.00	175.70	0.37%
兆驰股份	002429	32.53	156.47	0.33%
公牛集团	603195	1.63	125.51	0.26%
电投能源	002128	5.00	105.50	0.22%
西部矿业	601168	6.00	107.70	0.22%
巨化股份	600160	4.00	96.52	0.20%
潍柴动力	000338	6.00	97.44	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	4.18%
采矿业	0.06	1.19%
材料	0.02	0.51%
金融业	0.02	0.51%
房地产	0.01	0.21%
非必需消费	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	6.70	675.18	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	675.18	5.87%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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