南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515)_最新动态

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A012515SOUTH FURUI ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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最新净值：1.0413 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0413

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：1.11亿元

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	1.80	3.60	4.06
基金型名次	469	168	428	628	655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	10.59	7.28	-	4.13
基金型名次	653	513	371	239	600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.07	-0.24	1.04	3.71	4.00
468	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.07	-0.25	1.02	3.69	3.97
469	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.07	0.01	1.80	3.60	4.06
470	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.07	0.05	1.92	3.83	4.45
471	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.07	-0.06	1.82	3.87	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.12	0.01	1.88	4.58	7.19
167	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	0.81	0.01	0.51	15.29	22.42
168	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.07	0.01	1.80	3.60	4.06
169	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.05	0.01	0.86	3.27	4.42
170	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.08	0.01	0.17	0.38	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.34	-1.46	1.81	9.53	12.94
427	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.49	-0.90	1.80	4.43	6.91
428	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.07	0.01	1.80	3.60	4.06
429	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.11	-0.50	1.80	7.43	10.87
430	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.15	-0.11	1.80	4.05	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.16	-0.18	1.60	3.63	5.49
627	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.20	-0.63	0.65	3.63	0.11
628	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.07	0.01	1.80	3.60	4.06
629	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.11	-0.25	1.09	3.57	3.91
630	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.13	-0.12	0.60	3.56	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.06	-0.23	0.78	2.73	4.09
654	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.06	-0.02	0.97	3.53	4.08
655	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.07	0.01	1.80	3.60	4.06
656	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.10	-0.18	0.78	2.41	4.04
657	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.29	-0.21	0.39	2.12	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	4.67	4.46	-0.31	-	-0.58
652	华安稳健养老一年Y	4.66	9.74	8.55	-	9.05
653	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.66	10.59	7.28	-	4.13
654	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.65	5.86	4.01	-	3.23
655	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	4.64	9.52	0.00	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 513 位，低于同类基金平均水平
511	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.86	10.62	9.30	-	9.19
512	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	17.41	10.61	-1.79	-	-11.52
513	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.66	10.59	7.28	-	4.13
514	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	3.96	10.51	9.70	14.92	18.17
515	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	6.59	10.47	0.00	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	12.50	14.36	7.30	-	0.56
370	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	16.66	32.57	7.29	-	-5.41
371	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.66	10.59	7.28	-	4.13
372	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	10.54	13.94	7.26	-	7.35
373	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	4.88	7.01	7.22	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-9.81	-15.87	0.00	-	-21.14
238	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	14.60	15.48	5.25	-	-12.79
239	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.66	10.59	7.28	-	4.13
240	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49
241	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	26.54	29.90	17.74	-	-4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.34	4.14	4.34	-	4.18
599	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	5.46	8.21	4.36	-	4.18
600	南方富瑞稳健养老(FOF)A	4.66	10.59	7.28	-	4.13
601	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	9.19	11.69	0.00	-	4.01
602	诺德惠享稳健	0.96	2.66	0.00	-	3.97

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	20.00	172.40	0.49%
恒瑞医药	600276	3.00	147.60	0.42%
宁德时代	300750	0.50	126.47	0.36%
沪农商行	601825	15.00	125.10	0.36%
紫金矿业	601899	7.00	126.84	0.36%
同飞股份	300990	3.00	125.34	0.36%
万华化学	600309	1.50	100.81	0.29%
中际旭创	300308	1.00	98.64	0.28%
卫星化学	002648	4.20	96.56	0.28%
公牛集团	603195	1.07	76.87	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	4.32%
金融业	0.02	0.51%
采矿业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.0411	1.0408	1.0417	1.0420	1.0410
累计净值(元)	1.0411	1.0408	1.0417	1.0420	1.0410

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