财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 711.01 740.14 169.88 626.57 287.23
本期利润(万元) 274.19 307.83 109.93 2762.23 977.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.91 0.00 5.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -106.33 0.00 -1298.86 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 11080.38 20890.32 34572.52 39053.77 44840.36
期末基金份额净值(元) 1.03 1.01 1.00 1.00 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 1.12 0.00 6.20 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.19 0.00 0.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 927.38 897.80 924.69 1210.72 2010.85
交易性金融资产(万元) 21373.13 39073.06 47318.75 53839.94 76935.49
其中:股票投资(万元) 0.00 2651.02 3397.40 1322.89 4656.65
其中:债券投资(万元) 1196.20 2091.69 2534.25 3155.00 4197.53
应付管理人报酬(万元) 11.77 17.12 18.97 22.81 33.39
应付托管费(万元) 3.86 6.29 7.43 8.33 11.73
资产总计(万元) 22323.80 40345.74 48352.66 56340.02 78986.54
负债合计(万元) 1015.06 920.20 357.43 981.43 908.68
所有者权益合计(万元) 21308.74 39425.54 47995.23 55358.59 78077.86
未分配利润(万元) 257.24 31.40 -1707.87 -3386.15 -2442.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.04 4.93 1.98 9.66 5.54
投资收益(万元) 853.61 894.65 -53.19 -2555.73 -1770.42
公允价值变动收益(万元) -439.08 2147.61 1437.17 1872.90 3016.53
其它收入(万元) 22.65 65.78 35.03 89.83 46.62
收入合计(万元) 440.21 3112.97 1420.98 -583.34 1298.26
管理人报酬(万元) 87.92 227.28 121.82 385.67 223.56
托管费(万元) 31.13 88.52 47.48 133.95 73.81
其它费用(万元) 7.75 15.59 8.76 18.93 9.96
费用合计(万元) 126.93 332.47 178.20 538.55 307.33
利润总额(万元) 313.28 2780.50 1242.78 -1121.89 990.93
净利润(万元) 313.28 2780.50 1242.78 -1121.89 990.93