南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)_资产配置

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934NANFANG HAOYI PROGRESSIVE JUSHEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	875.43	47.60%
债券	453.48	24.66%
银行存款和结算备付金	447.57	24.34%
其他资产	62.49	3.40%

资产总值：1838.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.80	170.64	2.06%
上海洗霸	603200	1.00	90.79	1.10%
联赢激光	688518	3.00	79.65	0.96%
精测电子	300567	1.00	78.52	0.95%
杰华特	688141	1.00	58.05	0.70%
恩华药业	002262	2.00	54.40	0.66%
华通线缆	605196	2.00	48.68	0.59%
奕东电子	301123	1.00	46.08	0.56%
中微公司	688012	0.15	44.85	0.54%
紫金矿业	601899	1.40	41.22	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
采矿业	0.00	0.50%
通讯	0.00	0.37%
非必需消费品	0.00	0.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思泉新材	301489	2.50	143.61	1.41%
天工国际	00826	30.00	54.99	0.54%
虹软科技	688088	1.13	54.45	0.54%
恒瑞医药	600276	1.00	51.90	0.51%
美的集团	000333	0.70	50.54	0.50%
肇民科技	301000	1.00	47.64	0.47%
宗申动力	001696	2.00	44.90	0.44%
华鲁恒升	600426	2.00	43.34	0.43%
石药集团	01093	5.00	35.11	0.35%
三生制药	01530	1.50	32.35	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.04%
医疗保健	0.01	0.66%
工业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
通讯	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	8.00	68.96	0.60%
腾讯控股	00700	0.15	68.80	0.60%
同飞股份	300990	1.50	62.67	0.55%
美的集团	000333	0.70	54.95	0.48%
宁德时代	300750	0.20	50.59	0.44%
恒瑞医药	600276	1.00	49.20	0.43%
华鲁恒升	600426	2.00	44.20	0.38%
万华化学	600309	0.60	40.33	0.35%
杰瑞股份	002353	1.00	36.26	0.32%
西部矿业	601168	2.08	35.38	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.74%
通讯	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.53%
金融业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.30	115.85	0.95%
传音控股	688036	0.80	76.00	0.62%
徐工机械	000425	8.00	63.44	0.52%
美的集团	000333	0.70	52.65	0.43%
生益科技	600183	2.00	48.10	0.40%
华鲁恒升	600426	2.00	43.22	0.36%
万华化学	600309	0.60	42.81	0.35%
杰瑞股份	002353	1.00	36.99	0.30%
沪农商行	601825	4.00	34.04	0.28%
宝丰能源	600989	2.00	33.68	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.95%
通讯	0.01	0.95%
采矿业	0.01	0.45%
金融业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	4.50	453.48	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	453.48	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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