南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)_最新动态

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934NANFANG HAOYI PROGRESSIVE JUSHEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

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更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：0.62亿元

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-0.94	3.50	20.70	19.75
基金型名次	70	647	175	92	160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.50	26.80	7.81	-	0.82
基金型名次	142	127	348	399	663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	0.82	0.03	0.61	15.51	22.88
69	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	0.81	0.01	0.51	15.29	22.42
70	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.81	-0.94	3.50	20.70	19.75
71	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.81	-0.99	3.35	20.33	19.08
72	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.81	0.83	4.00	15.60	15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.25	-0.94	2.75	23.51	18.30
646	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	-0.32	-0.94	1.15	4.15	5.04
647	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.81	-0.94	3.50	20.70	19.75
648	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.05	-0.96	3.40	13.54	16.86
649	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.32	-0.96	1.06	3.98	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	华安养老2040三年A	0.02	-0.56	3.51	14.84	15.59
174	广发养老2035(FOF)Y	-0.17	-1.23	3.50	11.20	12.42
175	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.81	-0.94	3.50	20.70	19.75
176	博时颐泽平衡养老(FOF)A	0.29	-0.28	3.47	11.93	15.02
177	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.87	-0.23	3.43	22.44	25.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.29	-0.48	5.05	20.85	19.86
91	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.30	4.97	15.07	20.82	51.76
92	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.81	-0.94	3.50	20.70	19.75
93	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.27	-0.52	4.94	20.61	19.41
94	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	1.53	-0.22	1.07	20.60	27.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.70	-0.69	1.29	17.94	19.84
159	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.19	-0.79	4.68	20.11	19.84
160	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	0.81	-0.94	3.50	20.70	19.75
161	嘉实养老2050混合(FOF)A	-0.16	-0.51	1.24	13.24	19.72
162	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.64	-1.69	2.15	16.39	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	20.73	9.20	0.00	-	4.43
141	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	20.56	27.88	19.41	-	6.78
142	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.50	26.80	7.81	-	0.82
143	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	20.46	25.81	10.44	-	9.67
144	嘉实养老2040混合(FOF)A	20.40	24.79	10.58	10.09	58.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	19.32	26.86	19.99	-	21.11
126	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	27.68	26.84	0.00	-	24.85
127	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.50	26.80	7.81	-	0.82
128	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	24.96	26.77	0.00	-	19.10
129	鹏华养老2035混合(FOF)Y	19.95	26.76	14.80	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	1.84	7.66	7.87	-	7.09
347	华安平衡养老三年A	13.16	14.77	7.86	-	-0.32
348	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.50	26.80	7.81	-	0.82
349	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	11.47	14.39	7.75	-	-1.48
350	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.34	12.70	7.74	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
398	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	13.88	22.37	0.00	-	20.14
399	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.50	26.80	7.81	-	0.82
400	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	19.78	25.30	5.88	-	-1.34
401	长江智选3个月持有混合(FOF)C	29.99	37.23	23.55	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	1.18	2.87	1.51	-	1.05
662	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-2.19	1.00
663	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	20.50	26.80	7.81	-	0.82
664	工银养老2055	16.22	24.25	8.53	-2.76	0.73
665	银河安益9个月持有混合(FOF)A	3.49	0.44	0.00	-	0.73

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.80	170.64	2.06%
上海洗霸	603200	1.00	90.79	1.10%
联赢激光	688518	3.00	79.65	0.96%
精测电子	300567	1.00	78.52	0.95%
杰华特	688141	1.00	58.05	0.70%
恩华药业	002262	2.00	54.40	0.66%
华通线缆	605196	2.00	48.68	0.59%
奕东电子	301123	1.00	46.08	0.56%
中微公司	688012	0.15	44.85	0.54%
紫金矿业	601899	1.40	41.22	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
采矿业	0.00	0.50%
通讯	0.00	0.37%
非必需消费品	0.00	0.22%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	0.9993	1.0034	1.0096	1.0001	0.9945
累计净值(元)	0.9993	1.0034	1.0096	1.0001	0.9945

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