南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)_最新动态

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934NANFANG HAOYI PROGRESSIVE JUSHEN 3-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND OF FUNDS (FOF) A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李文良

基金规模：0.40亿元

南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.27	0.23	11.67	11.51	7.10
基金型名次	79	409	108	150	157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.36	46.72	18.15	-	11.21
基金型名次	84	108	182	401	483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	2.28	0.71	10.85	12.89	8.72
78	鹏华养老2035混合(FOF)Y	2.28	1.26	10.20	9.94	7.89
79	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	2.27	0.23	11.67	11.51	7.10
80	鹏华养老2035混合(FOF)A	2.27	1.24	10.10	9.75	7.83
81	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	2.26	0.18	11.50	11.18	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.25	0.23	0.99	2.50	1.39
408	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.10	0.23	1.53	3.00	1.37
409	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	2.27	0.23	11.67	11.51	7.10
410	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.54	0.23	3.79	4.28	2.87
411	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.53	0.22	3.10	3.77	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	前海开源裕泽	0.88	0.29	11.80	19.01	7.52
107	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	2.50	1.00	11.77	12.96	8.48
108	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	2.27	0.23	11.67	11.51	7.10
109	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	2.49	0.97	11.65	12.73	8.41
110	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	1.34	-0.30	11.61	13.10	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26
149	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	-0.39	-4.01	6.69	11.51	4.32
150	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	2.27	0.23	11.67	11.51	7.10
151	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.37	0.72	7.81	11.47	5.75
152	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	1.33	0.50	9.77	11.42	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C	2.23	-0.51	11.28	11.59	7.13
156	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.64	0.92	10.41	10.35	7.11
157	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	2.27	0.23	11.67	11.51	7.10
158	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.63	0.89	10.32	10.17	7.05
159	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	2.26	0.18	11.50	11.18	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	31.64	55.64	33.57	-	33.40
83	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	31.46	34.65	3.41	-	-8.41
84	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	31.36	46.72	18.15	-	11.21
85	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	31.31	50.70	24.43	-	4.04
86	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	31.27	52.21	28.91	-	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	23.95	46.92	20.93	-	21.33
107	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	30.82	46.74	23.22	-	21.40
108	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	31.36	46.72	18.15	-	11.21
109	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	25.87	46.50	0.00	-	21.55
110	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	31.84	46.49	24.27	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	19.96	30.66	18.26	-	22.51
181	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	14.27	30.59	18.20	-	20.93
182	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	31.36	46.72	18.15	-	11.21
183	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	17.04	32.40	18.01	-	19.69
184	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	31.05	49.60	17.97	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
400	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	18.72	29.92	26.41	-	26.52
401	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	31.36	46.72	18.15	-	11.21
402	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	30.58	44.96	16.04	-	8.68
403	长江智选3个月持有混合(FOF)C	36.34	54.19	34.50	-	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	6.72	12.75	0.00	-	11.27
482	国富稳健养老一年混合(FOF)	7.09	13.97	0.00	-	11.25
483	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	31.36	46.72	18.15	-	11.21
484	前海开源康颐平衡养老三年	24.01	30.80	11.62	1.27	11.21
485	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	23.11	29.81	11.64	-	11.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思泉新材	301489	0.27	53.73	0.97%
紫金矿业	601899	1.40	48.26	0.87%
晶晨股份	688099	0.50	43.62	0.79%
兆易创新	603986	0.20	42.85	0.77%
浪潮信息	000977	0.60	39.96	0.72%
新凤鸣	603225	2.00	38.92	0.70%
顺络电子	002138	1.00	35.53	0.64%
泰凌微	688591	0.80	34.05	0.61%
厦钨新能	688778	0.40	30.95	0.56%
精测电子	300567	0.30	27.36	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.54%
采矿业	0.00	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1121	1.1094	1.0938	1.0874	1.0923
累计净值(元)	1.1121	1.1094	1.0938	1.0874	1.0923

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