| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.37 | 0.57 | 0.86 | 1.00 | 1.06 | 1.18 | 1.28 |
| 季度净申购 | -1989.37 | -3001.09 | -1420.25 | -552.35 | -1255.85 | -1003.93 | -804.59 |
| 总份额 | 3807.83 | 5797.20 | 8798.29 | 10218.54 | 10770.89 | 12026.74 | 13030.67 |
| 季度总申购份额 | 80.49 | 60.31 | 1.73 | 0.83 | 2.08 | 3.41 | 2.00 |
| 季度总赎回份额 | 2069.86 | 3061.40 | 1421.98 | 553.18 | 1257.93 | 1007.34 | 806.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 492 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 490 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.37 | 15266.73 | -1171.01 | 866.54 | 2037.54 |
| 491 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.37 | 2892.34 | -889.80 | 22.76 | 912.56 |
| 492 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.37 | 3807.83 | -1989.37 | 80.49 | 2069.86 |
| 493 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.37 | 3303.14 | -1079.44 | 19.33 | 1098.77 |
| 494 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 0.37 | 3445.27 | -4702.65 | 4.75 | 4707.41 |