| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.25 | 0.31 | 0.44 | 0.67 | 1.01 | 1.17 | 1.24 |
| 季度净申购 | -521.42 | -1116.86 | -1989.37 | -3001.09 | -1420.25 | -552.35 | -1255.85 |
| 总份额 | 2169.55 | 2690.97 | 3807.83 | 5797.20 | 8798.29 | 10218.54 | 10770.89 |
| 季度总申购份额 | 42.97 | 52.21 | 80.49 | 60.31 | 1.73 | 0.83 | 2.08 |
| 季度总赎回份额 | 564.39 | 1169.07 | 2069.86 | 3061.40 | 1421.98 | 553.18 | 1257.93 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.25 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 550 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.25 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 551 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.25 | 2169.55 | -521.42 | 42.97 | 564.39 |
| 552 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.25 | 2733.09 | -447.90 | 28.30 | 476.20 |
| 553 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 0.24 | 2206.07 | - | 1.53 | - |