资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3693.21 64.61%
债券 1462.14 25.58%
银行存款和结算备付金 241.24 4.22%
其他资产 319.36 5.59%
资产总值:5715.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 3.50 212.38 0.72%
太辰光 300570 0.86 212.17 0.72%
剑桥科技 603083 0.80 203.90 0.69%
寒武纪 688256 0.12 190.83 0.64%
福光股份 688010 3.88 188.73 0.64%
思泉新材 301489 0.98 161.29 0.54%
新易盛 300502 0.21 127.47 0.43%
银轮股份 002126 2.50 124.50 0.42%
中国人寿 02628 5.00 115.78 0.39%
杰华特 688141 0.70 107.45 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.11%
金融 0.02 0.80%
采矿业 0.01 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.25%
科技 0.00 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
材料 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皇马科技 603181 7.58 107.29 0.42%
北新建材 000786 3.00 78.24 0.31%
中国人寿 02628 3.50 76.02 0.30%
申通快递 002468 5.00 74.10 0.29%
思泉新材 301489 0.44 72.55 0.28%
工商银行 01398 12.00 72.68 0.28%
银轮股份 002126 1.60 68.02 0.27%
紫金矿业 601899 2.00 65.44 0.26%
东田微 301183 0.40 64.00 0.25%
剑桥科技 603083 0.60 60.96 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.32%
金融 0.02 0.86%
采矿业 0.01 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.29%
材料 0.00 0.11%
科技 0.00 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 7.30 734.73 2.48%
25国债13 6.80 688.59 2.32%
国债2601 0.30 30.19 0.10%
通合转债 0.04 8.63 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1453.51 4.90%
可转债 8.63 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%