| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 季度净申购 | 533.85 | 33.73 | 9.59 | 5.08 | 2.56 | 1.35 | 7.03 |
| 总份额 | 9310.99 | 8777.14 | 8743.41 | 8733.82 | 8728.74 | 8726.18 | 8724.83 |
| 季度总申购份额 | 533.85 | 33.73 | 9.59 | 5.08 | 2.56 | 1.35 | 7.03 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 281 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.03 | 43455.98 | 16698.39 | 18020.52 | 1322.12 |
| 282 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 1.03 | 10456.64 | -3081.40 | 19.41 | 3100.81 |
| 283 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 1.02 | 9310.99 | - | 533.85 | - |
| 284 | 交银养老2035三年Y | 1.01 | 7303.96 | 632.46 | 698.47 | 66.01 |
| 285 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 1.01 | 9902.28 | -2407.44 | 0.87 | 2408.31 |