财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.35 |
73.28 |
5.99 |
-477.80 |
-230.66 |
| 本期利润(万元) |
1547.25 |
665.05 |
270.81 |
254.28 |
749.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-728.64 |
0.00 |
-855.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10136.09 |
8551.76 |
8148.37 |
7872.86 |
7795.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.98 |
0.93 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
-9.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.86 |
21.16 |
17.72 |
29.61 |
6.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
8666.74 |
7905.27 |
7040.41 |
7580.04 |
8422.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
1085.88 |
1064.44 |
868.45 |
1063.18 |
2881.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
432.98 |
412.43 |
375.96 |
393.03 |
426.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.83 |
4.64 |
4.33 |
4.98 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
1.35 |
1.18 |
1.28 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
8744.16 |
7951.90 |
7062.30 |
7616.38 |
8601.31 |
| 负债合计(万元) |
29.57 |
15.65 |
13.99 |
9.02 |
26.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
8714.58 |
7936.25 |
7048.31 |
7607.36 |
8575.26 |
| 未分配利润(万元) |
-195.49 |
-863.01 |
-1680.35 |
-1108.11 |
-123.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.33 |
0.12 |
5.21 |
5.00 |
| 投资收益(万元) |
115.35 |
-401.32 |
-522.63 |
-257.42 |
55.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
600.19 |
731.66 |
-5.80 |
-739.58 |
-108.46 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
715.75 |
330.76 |
-528.26 |
-991.77 |
-47.95 |
| 管理人报酬(万元) |
27.68 |
52.74 |
27.21 |
55.07 |
24.32 |
| 托管费(万元) |
8.08 |
14.56 |
7.18 |
14.24 |
6.22 |
| 其它费用(万元) |
4.47 |
9.01 |
7.46 |
2.04 |
1.46 |
| 费用合计(万元) |
40.68 |
76.30 |
41.85 |
71.39 |
32.03 |
| 利润总额(万元) |
675.08 |
254.45 |
-570.11 |
-1063.16 |
-79.98 |
| 净利润(万元) |
675.08 |
254.45 |
-570.11 |
-1063.16 |
-79.98 |
