资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3219.11 65.70%
债券 1246.63 25.44%
银行存款和结算备付金 239.34 4.88%
其他资产 194.58 3.97%
资产总值:4899.66万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 3.50 212.38 0.84%
剑桥科技 603083 0.70 178.41 0.70%
福光股份 688010 3.28 159.42 0.63%
寒武纪 688256 0.09 143.28 0.57%
太辰光 300570 0.58 143.09 0.56%
模塑科技 000700 7.82 115.42 0.46%
新易盛 300502 0.18 110.47 0.44%
亨通光电 600487 1.00 109.34 0.43%
东田微 301183 0.40 105.95 0.42%
银轮股份 002126 2.00 99.60 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 10.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.66%
金融 0.02 0.60%
采矿业 0.01 0.30%
科技 0.01 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
材料 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 1.25 65.83 0.31%
北新建材 000786 2.50 65.20 0.30%
紫金矿业 601899 1.50 49.08 0.23%
兆易创新 603986 0.20 47.62 0.22%
申菱环境 301018 0.51 46.68 0.22%
银轮股份 002126 0.88 37.41 0.17%
卫星化学 002648 1.29 35.63 0.17%
中芯国际 00981 0.80 35.81 0.17%
顺络电子 002138 1.00 33.88 0.16%
凯尔达 688255 1.17 31.48 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.78%
金融 0.01 0.36%
采矿业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.19%
科技 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.60 769.60 3.04%
国债2601 3.10 312.01 1.23%
25国债19 1.50 151.57 0.60%
通合转债 0.07 13.45 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1233.18 4.87%
可转债 13.45 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%