财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
176.00 |
151.56 |
48.28 |
-328.49 |
-158.01 |
| 本期利润(万元) |
1089.81 |
521.28 |
204.93 |
260.27 |
604.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-617.25 |
0.00 |
-765.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7536.24 |
6404.54 |
6082.67 |
5858.68 |
5767.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.99 |
0.94 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.29 |
40.20 |
20.75 |
17.92 |
3.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
7143.50 |
6084.03 |
5154.85 |
5576.84 |
6180.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
914.18 |
837.10 |
719.48 |
757.68 |
1979.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
352.22 |
316.21 |
274.17 |
305.83 |
323.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.64 |
3.26 |
3.00 |
3.40 |
3.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.69 |
0.59 |
0.63 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
7226.69 |
6172.01 |
5178.03 |
5599.65 |
6300.58 |
| 负债合计(万元) |
27.60 |
26.62 |
11.83 |
6.93 |
11.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
7199.09 |
6145.39 |
5166.20 |
5592.72 |
6289.02 |
| 未分配利润(万元) |
-104.85 |
-645.69 |
-1309.82 |
-875.66 |
-170.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.19 |
0.07 |
3.66 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
195.79 |
-273.65 |
-409.83 |
-396.85 |
-13.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
404.87 |
584.61 |
6.71 |
-438.75 |
-144.67 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.20 |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
600.86 |
311.34 |
-402.95 |
-831.90 |
-154.74 |
| 管理人报酬(万元) |
20.37 |
36.33 |
18.71 |
34.41 |
12.61 |
| 托管费(万元) |
4.29 |
7.34 |
3.58 |
6.25 |
2.30 |
| 其它费用(万元) |
4.62 |
9.28 |
7.59 |
2.32 |
1.23 |
| 费用合计(万元) |
29.64 |
52.95 |
29.88 |
42.98 |
16.14 |
| 利润总额(万元) |
571.22 |
258.39 |
-432.84 |
-874.88 |
-170.89 |
| 净利润(万元) |
571.22 |
258.39 |
-432.84 |
-874.88 |
-170.89 |
