南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)_最新动态

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A017980SOUTHERN PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

工商银行百亿股权投资基金落地长沙[2024-11-01]

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累计净值：0.899

更新时间：2024-10-29 15:00

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投资类型：基金型

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁炳良

基金规模：0.58亿元

南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	7.82	16.36	7.37	4.00
基金型名次	585	24	39	74	326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	0.00	0.00	-	-10.08
基金型名次	542	397	403	768	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.83	-3.10	19.04	7.41	9.99
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.82	-3.15	18.92	7.19	9.64
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.99	7.28	14.74	19.69	31.87
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.89	7.17	14.32	19.19	30.76
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.87	7.73	14.85	23.23	34.12
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 585 位，低于同类基金平均水平
583	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.34	-0.08	3.40	5.99	9.81
584	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	-0.34	-0.08	3.40	5.99	9.81
585	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.34	7.82	16.36	7.37	4.00
586	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.34	4.89	10.20	4.35	3.29
587	南方养老目标日期2030(FOF)Y	-0.34	4.91	10.30	4.55	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-1.01	18.03	23.05	15.14	0.65
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-1.02	17.99	22.90	14.91	0.32
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.12	11.28	25.27	11.98	13.65
4	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-0.28	10.33	19.50	10.46	6.48
5	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-0.28	10.29	19.38	10.25	6.14
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.43	7.90	11.16	9.88	13.12
23	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-0.56	7.86	16.35	7.60	6.26
24	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.34	7.82	16.36	7.37	4.00
25	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.87	7.73	14.85	23.23	34.12
26	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.92	7.70	23.07	12.34	14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.27	3.49	26.14	10.75	13.59
2	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.12	11.28	25.27	11.98	13.65
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-1.02	8.42	23.98	12.43	13.17
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-1.03	8.34	23.71	11.97	12.41
5	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-1.05	8.01	23.11	12.16	12.05
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	8.40	16.59	8.11	4.98
38	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-0.55	7.90	16.48	7.82	6.62
39	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.34	7.82	16.36	7.37	4.00
40	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-0.56	7.86	16.35	7.60	6.26
41	中信证券财富优选A	-0.38	6.74	16.16	7.66	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.87	7.73	14.85	23.23	34.12
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.79	7.57	14.71	22.86	33.59
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.81	6.54	14.00	22.44	32.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.81	6.46	13.94	22.27	32.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.00	3.97	13.77	21.71	30.83
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	-0.41	7.15	14.73	7.40	6.80
73	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-0.03	5.36	12.50	7.38	5.65
74	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.34	7.82	16.36	7.37	4.00
75	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.62	4.93	13.91	7.35	7.83
76	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-0.03	5.35	12.47	7.32	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.87	7.73	14.85	23.23	34.12
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.79	7.57	14.71	22.86	33.59
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.81	6.54	14.00	22.44	32.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.81	6.46	13.94	22.27	32.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.64	4.67	13.77	21.71	31.93
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.22	1.64	4.19	1.83	4.02
325	华安养老2030三年Y	-0.02	1.35	3.33	2.66	4.01
326	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	-0.34	7.82	16.36	7.37	4.00
327	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.17	0.83	2.18	1.86	3.99
328	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	-0.46	4.36	10.37	6.36	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.18	65.26	34.19	33.05	37.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.13	64.22	49.33	35.39	38.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	39.11	64.09	49.67	36.03	12.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	38.94	63.54	33.05	35.04	37.72
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.25	61.16	61.81	66.30	19.90
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	2.01	0.00	0.00	-	-3.29
541	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	2.01	-2.79	0.00	-	-12.60
542	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.98	0.00	0.00	-	-10.08
543	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.98	-6.87	-20.67	-	-19.08
544	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.97	-2.54	0.00	-	-12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.18	65.26	34.19	33.05	37.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.13	64.22	49.33	35.39	38.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	39.11	64.09	49.67	36.03	12.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	38.94	63.54	33.05	35.04	37.72
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.25	61.16	61.81	66.30	19.90
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	南方养老2040Y	2.21	0.00	0.00	-	-4.41
396	南方养老2045Y	9.67	0.00	0.00	-	0.89
397	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.98	0.00	0.00	-	-10.08
398	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.22	0.00	0.00	-	-10.06
399	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.17	0.00	0.00	-	-3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	26.48	26.48	65.59	84.62	-24.49
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.25	61.16	61.81	66.30	19.90
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.78	57.68	60.98	63.83	38.60
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.42	56.12	59.92	63.39	70.82
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.20	-0.96	56.24	46.02	12.81
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	南方养老2045Y	9.67	0.00	0.00	-	0.89
402	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	5.61	-0.14	0.00	-	-7.02
403	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.98	0.00	0.00	-	-10.08
404	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.22	0.00	0.00	-	-10.06
405	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.17	0.00	0.00	-	-3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	26.48	26.48	65.59	84.62	-24.49
2	天弘标普500A	32.04	40.41	34.90	79.46	83.43
3	天弘标普500C	31.63	39.57	33.74	76.97	80.83
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.25	61.16	61.81	66.30	19.90
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.78	57.68	60.98	63.83	38.60
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.99	0.00	0.00	-	4.36
767	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.99	0.00	0.00	-	4.36
768	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.98	0.00	0.00	-	-10.08
769	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.53
770	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C	0.00	0.00	0.00	-	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	32.04	40.41	34.90	79.46	83.43
2	天弘标普500C	31.63	39.57	33.74	76.97	80.83
3	前海开源裕源	10.04	11.00	-0.31	33.71	72.29
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.42	56.12	59.92	63.39	70.82
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	20.62	23.76	16.34	33.83	69.32
南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-5.02	-7.39	0.00	-	-10.03
667	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.22	0.00	0.00	-	-10.06
668	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.98	0.00	0.00	-	-10.08
669	广发招阳两年持有混合(FOF)A	-0.07	0.00	0.00	-	-10.12
670	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.54	-2.97	0.00	-	-10.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	0.80	44.14	0.76%
申通快递	002468	3.50	40.35	0.70%
中国太保	601601	1.00	39.10	0.68%
新华保险	601336	0.75	34.81	0.60%
亨通光电	600487	2.00	33.82	0.59%
欣旺达	300207	1.50	32.94	0.57%
海尔智家	600690	1.00	32.15	0.56%
顾家家居	603816	1.00	31.07	0.54%
中芯国际	688981	0.50	30.00	0.52%
顶点软件	603383	0.80	30.16	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.94%
金融业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.16%
金融	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
通讯	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

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交易日	2024-10-28	2024-10-25	2024-10-24	2024-10-23	2024-10-22
单位净值(元)	0.906	0.902	0.895	0.901	0.900
累计净值(元)	0.906	0.902	0.895	0.901	0.900

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