资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80.56 52.57%
银行存款和结算备付金 71.32 46.54%
其他资产 1.36 0.89%
资产总值:153.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 7.10 51.05 1.58%
兖矿能源 600188 2.16 36.15 1.12%
江特电机 002176 0.84 7.22 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 2.92%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 7.10 47.57 1.31%
兖矿能源 600188 1.67 37.85 1.04%
山煤国际 600546 1.37 20.03 0.55%
山西焦煤 000983 1.59 16.39 0.45%
平煤股份 601666 0.97 10.86 0.30%
江特电机 002176 1.29 10.51 0.29%
融捷股份 002192 0.30 9.01 0.25%
东方雨虹 002271 0.56 6.91 0.19%
旗滨集团 601636 0.30 1.94 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 4.19%
制造业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.40 40.25 2.97%
25国债01 0.40 40.31 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.56 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%